603198:迎驾贡酒关于使用闲置自有资金购买“民生财富尊享5号投资私募基金”的公告
来源:迎驾贡酒
摘要:证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2017-037 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买“民生财富尊享5号 投资私募基金”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-037
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“民生财富尊享5号
投资私募基金”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
投资标的名称:民生财富尊享5号投资私募基金
投资金额:人民币2,000万元
资金来源:公司闲置自有资金
特别风险提示:基金管理人将本基金份额登记、估值核算等运营服务事
项外包给股份有限公司办理,因外包机构经营风险、技术系统故障、操作失误等,可能使得外包事项发生差错,给本基金运营带来风险。
一、投资概述
1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加闲置自有资金投资理额度的议案》,为保障公司和股东利益,最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币120,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为2017-033。本次投资在上述授权范围之内,未构成关联交易,不属于重大资产重组事项。
2、2017年9月28日,公司与民生财富投资管理有限公司达成协议,出资人民币 2,000万元,认购“民生财富尊享5号投资私募基金”。
二、基金的基本信息
1、基金名称:民生财富尊享5号投资私募基金
2、基金的运作方式:本基金存续期内,原则上半开放式运作。
3、投资范围:
本基金主要投资于信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划,闲置资金可投资债券回购、货币市场基金、银行存款、银行理财产品。
4、存续期限:
本基金存续期预计为基金成立之日起 10 年,基金管理人有权在本基金所有
投资项目变现后提前终止本基金。
三、私募基金合同的主要内容
(一)产品名称:民生财富尊享5号投资私募基金
(二)类型:私募基金
(三)投资期限:2017年9月29日-2018年9月25日
(四)投资金额:2,000万元
(五)资金来源:公司闲置自有资金
(六)投资收益:预期年化收益率7.4%
(七)基金管理人:民生财富投资管理有限公司
(八)基金托管人:招商证券有限公司
四、风险提示
1、市场风险
经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况和金融市场利率的波动等,均可能影响基金投资标的的资金成本和经营业绩,从而增加基金投资的风险。
2、法律和政策风险
国家法律法规的变化,货币政策、财政政策、产业政策的调整,以及政府对金融市场和监管政策的调整,都可能影响基金投资标的经营状况,从而影响基金财产安全及收益。
3、基金管理人管理风险
在基金财产管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平,如果基金管理人对经济形势和投资标的判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金财产的收益水平。
4、信用风险
本基金交易对手方发生交易违约或者投资标的到期拒绝支付基金投资收益,导致基金财产损失。
5、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响基金投资运作的经济环境,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金份额持有人利益受损。
五、风险控制措施
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
产品名称 金额(万 购买日期 赎回情况 收益(万公告编
元) 元) 号
天启328号天玑聚富 10,000.00 2016年10月26日 已到期 2016-044
集合资金信托计划 124.51
天启328号天玑聚富 10,000.00 2016年11月2日 已到期 2016-045
集合资金信托计划
华泰紫金尊享1号集 4,000.00 2016年11月2日 已到期 89.26 2016-046
合资产管理计划
中融-融瀚21号集合 4,900.00 2016年12月23日 未到期 - 2016-047
资金信托计划
新时代・【恒新60号】5,000.00 2016年12月23日 已到期 145.00 2016-048
集合资金信托计划
恒天财富稳泰 49号 5,000.00 2016年12月23日 已到期 173.71 2016-049
私募投资基金
恒天稳泓可交转换债 5,037.50 2016年12月23日 未到期 - 2016-050
(EB&CB)私募投资基
金二期
平安财富・泽沃 10,000.00 2016年12月28日 已到期 284.22 2016-051
2-0044号私募投资基
金
大唐财富唐诺29号私 4,060.00 2016年12月28日 未到期 - 2016-052
募投资基金
华赢增益定向资产管 10,000.00 2016年12月29日 未到期 - 2016-053
理计划
华泰睿泰・迎驾贡酒 30,000.00 2016年12月30日 未到期 - 2016-054
尊享 1号定向资产
管理计划
华迎1号定向资产管 10,000.00 2017年7月4日 未到期 - 2017-022
理计划
中融-汇聚金1号货币 5,000.00 2017年7月11日 未到期 - 2017-023
基金集合资金信托计
划
大业信托绩优企业 5,000.00 2017年7月13日 未到期 - 2017-024
系列-2期集
合资金信托计划
民生财富尊享5号投 2,000.00 2017年9月28日 未到期 - 2017-037
资私募基金
八、备查文件
1、《民生财富尊享5号投资私募基金基金合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2017年9月30日
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