启迪设计:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
来源:
摘要:证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2017-103 启迪设计集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2017-103
启迪设计集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》, 在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金,公司、全资子公司及控股子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2017-030)。
根据股东大会授权,公司于近日使用募集资金1500万元购买了理财产品,
现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
关联 产品类 认购金 预期年 资金
受托方 产品名称 关系 型 额(万 起息日 到期日 化收益 来源
元) 率
苏州银行 苏州银行结 保本浮 闲置
工业园区 构性存款 无 动收益 1,500 2017/09/29 2018/03/29 3.3% 募集
支行 资金
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币1,500万元,使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为8,560万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2017-103
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
产品类 认购金额 预期年 到期实 资金来
产品名称 型 (万元) 起息日 到期日 化收益 际收益 源
率 (万元)
苏州银行结 保本浮动 闲置募
构性存款 收益 2,400 2017/01/13 2017/02/13 2.7% 5.40 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
构性存款 收益 4,000 2017/01/13 2017/04/13 2.7% 27.00 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/01/13 2017/04/13 2.7% 13.50 有资金
广发纳斯特 契约型基 闲置自
普薪10号私 金 2,522.50 2017/01/13 2017/04/23 4.5% 33.71 有资金
募投资基金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
构性存款 收益 2,400 2017/02/16 2017/05/16 3.0% 18.00 集资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/03/01 2017/06/01 3.0% 15.00 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/03/13 2017/09/13 3.0% 30.00 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置自
构性存款 收益 4,000 2017/04/01 2017/06/01 3.0% 20.00 有资金
广发多添富1 资产管理 闲置自
号集合资产 计划 2,000 2017/05/03 2017/08/09 5.2% 27.35 有资金
管理计划
苏州银行结 保本浮动 闲置募
构性存款 收益 4,000 2017/05/04 2017/08/04 3.2% 32.00 集资金
收 保本固定 闲置自
益凭证“收益 收益 560 2017/05/18 2017/11/15 4.6% 未到期 有资金
宝”1号
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2017-103
工银理财共
赢3号保本型 保本浮动 闲置自
2017年第17 收益 400 2017/05/18 2017/09/17 3.4% 4.55 有资金
期B款
苏州银行结 保本浮动 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/06/05 2017/09/05 3.2% 16.00 有资金
苏州银行结 保本浮动 闲置募
构性存款 收益 1,500 2017/06/16 2017/09/16 3.2% 12.00 集资金
苏州银行结 保本浮动 未到期 闲置自
构性存款 收益 4,000 2017/06/29 2017/09/29 3.3% 有资金
苏州银行结 保本浮动 未到期 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/9/12 2017/12/12 3.40% 有资金
苏州银行结 保本浮动 未到期 闲置自
构性存款 收益 2,000 2017/9/15 2017/12/15 3.20% 有资金
苏州银行结 保本浮动 未到期 闲置募
构性存款 收益 1,500 2017/9/29 2018/3/29 3.30% 集资金
五、备查文件
1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书(编号:201709273M0060)。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2017年09月29日
最新评论