603536:惠发股份关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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摘要:证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2017-034 山东惠发食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金 购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2017-034
山东惠发食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发股份”)于 2017
年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下,分别使用最高额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币2,000万元闲置自有资金购买理财产品,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于8月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:临 2017-025)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2017-024)。根据上述决议及授权事项,本次公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的有关进展情况如下:
一、本次购买保本型理财产品的情况
(一)公司于2017年9月27日与中国工商银行股份有限公司诸城支行签订
协议,具体情况如下:
1、产品名称:中国保本型“随心E”法人人民币理财产品
2、产品代码:SXE16BBX
3、产品类型:人民币保本浮动收益型产品
4、投资主体:山东惠发食品股份有限公司
5、产品期限:2017年9月27日至2017年11月29日,共63天
6、产品起息日:2017年9月27日
7、产品到期日:2017年11月29日
8、年化收益率:3.15%
9、投资金额:3,000万元
10、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司诸城支行不存在关联关系。
(二)公司于2017年9月28日在股份有限公司官方网站通过网上
银行操作购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品
2、产品编号:B160C0183
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资主体:山东惠发食品股份有限公司
5、产品期限:随时赎回
6、产品起息日:工作日3点半之前申购,当日起息
7、产品到期日:工作日3点半之前赎回,当日到账
8、预期年化收益率:2.65%
9、投资金额:2,000万元
10、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司潍坊分行不存在关联关系二、风险及控制措施
针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。
(一)使用闲置募集资金理财的风险控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求,且理财产品发行主体提供保本承诺。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
(二)使用闲置自有资金理财的风险控制措施
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设和公司经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
2、在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况: 截至本公告日,除本次购买的理财产品外,2017年9月26日公司使用闲置募集资金购买企业金融保本型结构性存款理财产品4,000万元。
五、公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用资金购买理财产品的余额为9,000万元,其中使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000万元,使用闲置自有资金购买理
财产品的余额为2,000万元。
六、 备查文件
1、《中国工商银行法人理财综合服务协议书》、中国工商银行法人理财申请书、工行保本型‘随心E’理财产品说明书
2、《中信银行理财协议》、产品说明书、中信银行2017年9月第4周对
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特此公告
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年9月28日
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