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万邦达:关于调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的公告
来源：万邦达
摘要：证券代码： 300055 证券简称： 万邦达 公告编号：2017-050 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-050
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整募集资金投资项目的概述
1. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监发行字[2010]95号）核准，并经深圳证券交易所同意，万邦达由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币65.69元。截至2010年2月10日止，万邦达共募集资金
144,518.00万元，扣除发行费用5,673.54万元，募集资金净额138,844.46万元。
截止2010年2月10日，万邦达上述发行的募集资金已经天健正信会计师事务所
有限公司“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。
2. 本次变更部分募集资金用途基本情况
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整
的议案》，具体事项如下：
2015年6月5日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于使用超募
资金投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案》，同意使用首发超募资金3亿
元，投资该BOT项目。
乌兰察布市PPP项目中包括集宁区城市排水、供水和环保供热三项BOT项目，
截止2017年7月30日，各分项目的具体实施进展、建设的资金结余情况如下：
单位：万元
首次公开发行股票超额募集资金
项目名称
计划投资额 已投入金额 资金结余
乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 30,000.00 13,166.40 16,833.60
合计 30,000.00 13,166.40 16,833.60
非公开发行股票募集资金
项目名称
计划投资额 已投入金额 资金结余
乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 43,041.78 29,859.59 13,182.19
乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 807.84 555.33 252.51
乌兰察布市集宁区城市环保供热（BOT）项目 59,418.37 52,869.97 6,548.40
合计 103,267.99 83,284.89 19,983.10
目前供热BOT项目基于已签订合同额，资金缺口为2.08亿元，而资金结余
已严重不足。供水BOT项目仍有1.68亿元首次公开发行股份超额募集资金结余，
根据实际情况预测，截止2017年9月30日供水BOT项目将再发生资金支出约
1,200万元。
依据集宁区统一部署的“节能减排”工作安排，“京能热电”正与旧区、新区管网加紧连接，导致供热项目产生较大工程量；此外，由于工程管网埋深较深，供热管网与供水管网在施工时存在同沟敷设的情况，相关土方等工程量目前均属于供热工程范畴，进一步增加了供热项目的工程量；根据集宁区整体规划的实施进度，供水项目重点工程目前进展缓慢。
鉴于上述情况，公司同意将首发超额募集资金在供水BOT项目预计结余的
15,633.60万元及相关利息，全部调整至供热BOT项目，以满足该项目的继续实
施。供水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
此次调整后，万邦达乌兰察布市BOT项目的募集资金投资计划如下：
单位：万元
前次调整 本次拟调 调整后募 截至2017 拟调整后
序 项目名称 后募集资 整募集资 集资金计年7月30 募集资金
号 金计划投 金投资额 划投资总 日累计投 结余
资总额 额 入金额
乌兰察布市集
1 宁区城市供水 30,807.84 -15,633.60 15,174.24 13,721.73 1,452.51
（BOT）项目
乌兰察布市集
2 宁区城市排水 43,041.78 - 43,041.78 29,859.59 13,182.19
（BOT）项目
乌兰察布市集
3 宁区城市供热 59,418.37 15,633.60 75,051.97 52,869.97 22,182.00
（BOT）项目
合计 133,267.99 - 133,267.99 96,451.29 36,816.70
注:上表中募集资金结余金额不含利息。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目投资计划和实际投资情况
1.募投项目计划情况
立项批复 项目实 拟投入金 资金投入明 计划投 计划 预计效
项目 时间 施主体 额（万元） 细构成 入进度 建成 益
时间
建造和安装
乌兰察 费用46327.56
乌兰察布 布市万 万元、购买设
市集宁区 邦达环 备和材料的
城市供水 2014-12-29 保科技 87,807.84 费用3779.04
（BOT）项 有限公 万元，设计、 年均投
目 勘察等其他 自项目 自项 资收益
司 费用7701.24 目开
开工起2 工起2 率约
万元等。 年内。 10.00%
年。
乌兰察布 乌兰察 建造和安装
市集宁区 布市万 费用55819.75
城市排水 2014-12-29 邦达环 58,041.78 万元、购买设
（BOT）项 保科技 备和材料的
目 有限公 费用1182.19
司 万元，设计、
勘察等其他
费用1039.84
万元等。
建造和安装
乌兰察布 该项目不 乌兰察 费用9587.87
市集宁区 涉及立项， 布市万 万元、购买设
供热环保 项目合同 邦达环 备和材料的
工程 签订时间 保科技 27,418.37 费用17106.35
（BOT）项 为2015年5 有限公 万元，设计、
目 月 司 勘察等其他
费用724.15万
元等。
乌兰察布 该项目不 乌兰察
市集宁区 涉及立项， 布市万 转让费
污水处理 TOT合同 邦达环 22,669.28 22669.28万 无需
厂（TOT） 签订时间 保科技 元。 建造
项目 为2015年5 有限公
月 司
合计 - - 195,937.27 - - - -
2.募投项目实际投资情况
实际 前次调整 截至2017 前次调整 专户
序 项目名称 实施 后募集资 年7月30 后募集资 项目建设进度 投资 存储
号 主体 金投资总 日累计投 金结余 成效 情况
额 入金额
新增水源地 中国
（油葫芦湾水 工商
源地）连接支 银行
线管网工程及 股份
乌兰 水井泵房配套 有限
察布 及旧区配水管 公司
乌兰察布 市万 网建设工程项 北京
市集宁区 邦达 目完成约 尚处 翠微
1 城市供水 环保 30,807.84 13,721.73 17,086.11 70%；乌兰察 于建 路支
（BOT） 科技 布市集宁区城 设期 行、
项目 有限 市供水（BOT） 上海
公司 马青地等配水 浦东
管网改造工程 发展
完成约60%； 银行
物流园区水厂 花园
扩建项目完 路支
成；乌兰察布 行、
市集宁区城市 中国
供水（BOT） 民生
给水管线新建 银行
及改造工程招 北京
标完毕，其中 金融
的3条管线已 街支
经完工；巴音 行
乡水源地勘完
成，设计已招
标。
碧水蓝天中水 中国
回用工程厂区 工商
施工完成 银行
100%，管网施 股份
工完成100%； 有限
河东区提升泵 公司
站及污水输送 北京
管网施工完成 翠微
乌兰 100%；前进大 路支
乌兰察布 察布 街污水管网及 行、
市集宁区 市万 路面恢复施工 尚处 上海
2 城市排水 邦达 43,041.78 29,859.59 13,182.19 完成100%；乌 于建 浦东
（BOT） 环保 兰察布市集宁 设期 发展
项目 科技 区排水建设工 银行
有限 程施工完成 花园
公司 80%；2017年 路支
排水及雨水管 行、
网改造工程已 中国
经挂网招标。 民生
银行
北京
金融
街支
行
乌兰 京宁热电集中 中国
乌兰察布 察布 供汽项目管网 工商
市集宁区 市万 工程已完成； 银行
供热环保 邦达 集宁热力公司 尚处 股份
3 工程 环保 59,418.37 52,869.97 6,548.40 普远热源厂新 于建 有限
（BOT） 科技 建2×70MW 设期 公司
项目 有限 热水锅炉项目 北京
公司 建筑施工完成 翠微
60%、锅炉本 路支
体安装完成 行、
70%；除尘设 上海
备已到场进行 浦东
安装，锅炉配 发展
套脱硫系统已 银行
开工建设；乌 花园
兰察布市集宁 路支
区2017年集中 行、
供热工程项目 中国
11个项目综合 民生
完成约60%。 银行
北京
金融
街支
行
- 中国
工商
银行
股份
有限
公司
北京
翠微
乌兰 路支
乌兰察布 察布 行、
市集宁区 市万 上海
4 污水处理 邦达 12,669.28 9,050.12 3,619.16 - 浦东
厂（TOT） 环保 发展
项目 科技 银行
有限 花园
公司 路支
行、
中国
民生
银行
北京
金融
街支
行
合计 - 145,937.27 105,501.41 40,435.86 - - -
注:上表中募集资金结余金额不含利息。
（二）调整部分募集资金用途的原因
依据集宁区统一部署的“节能减排”工作安排，“京能热电”正与旧区、新区管网加紧连接，导致供热项目产生较大工程量；此外，由于工程管网埋深较深，供热管网与供水管网在施工时存在同沟敷设的情况，相关土方等工程量目前均属于供热工程范畴，进一步增加了供热项目的工程量；根据集宁区整体规划的实施进度，供水项目重点工程目前进展缓慢。
鉴于上述情况，同意将供水BOT项目的投资额调整15,633.60万元至供热BOT项目，以满足供热BOT项目的继续实施。对于供水项目今后开展，资金不足部分，再由公司自筹解决。
该调整符合乌兰察布市城区发展规划要求，有利于进一步优化内部资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的需要，不存在损害股东利益的情况。
三、相关审核及保荐机构意见
1. 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于乌兰察布市PPP项目
分项目间募集资金额度调整的议案》，一致同意本次分项目间募集资金额度调整。
本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。
2. 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于乌兰察布市PPP项目
分项目间募集资金额度调整的议案》，监事会认为，本次募集资金分项目之间资金额度的调整，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。同意本次分项目间募集资金额度调整。
3. 公司独立董事意见
本次募集资金分项目之间资金额度的调整履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次分项目间募集资金额度调整。
4.保荐机构意见
经核查，川财证券认为，万邦达本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，万邦达独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。
本次变更部分募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构同意，万邦达在履行完公司股东大会审议程序后变更募集资金用途的事项。
四、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4. 川财证券关于公司调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的核
查意见
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二�一七年八月二十三日
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