扬子新材:关于对深圳证券交易所《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年年报的问询函》之回复
来源:扬子新材
摘要:苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于对 深圳证券交易所 《关于对苏州扬子江新型材料 股份有限公司2016年年报的问询函》之回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于对苏州扬子江新型材料 股份有限公司2016年年报的问询函》之回复
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“扬子新材”、“上市公司”、“本 公司”、“公司”)于 2017年 5月31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏 州扬子江新型材料股份有限公司 2016 年年报的问询函》(中小板年报问询函 【2017】第230 号),上市公司现根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:
1、你公司2016年实现营业收入为18.9亿元,较上年同期增长30%,归属
于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为8,127万元,较上年同期增长
97%,而公司产品毛利率水平基本保持不变。请你公司结合国内外订单情况分析营业收入增长的原因,并请结合收入、成本费用变化等因素分析净利润大幅增长的原因。
答复:本公司2016年度实现营业收入为18.9亿元,较上年同期增长30%,
归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为8,127万元,较上年同期
增长97%,公司产品毛利率水平基本保持不变的主要原因是:
(1) 本公司 2016年度收入增长的产品主要是境外子公司有机涂层钢板销量
增加,而有机涂层钢板的毛利率较基板高。
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
金属制品(金属
表面处理) 1,891,982,606.891,577,917,832.45 16.60% 30.39% 31.11% -0.46%
分产品
有机涂层钢板 929,891,403.00 757,941,081.40 18.49% 31.85% 46.59% -8.19%
基板 728,311,437.24 641,799,961.75 11.88% 22.18% 12.92% 7.23%
(2) 本公司2016年度财务费用144万,上年同期为6570万元,较同期下降
97.81%,主要是卢布对人民币升值,汇兑收益增加所致。也导致公司净利润的增长。
2、2016年度,你公司经营活动产生的现金流量净额为1.1亿元,较上年同
期增长157%。请结合你公司的经营模式、收入确认原则、应收账款信用政策等
说明本年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长原因。
答复:2016年度,本公司经营活动产生的现金流量净额为1.1亿元,较上年
同期增长157%,主要是由于公司营业收入规模增加,相应的资金回笼增加所致。
3、2016年第三、四季度,你公司实现营业收入分别为5.7亿元、6亿元;
实现净利润分别为3,098万元、1,958万元;经营活动产生的现金流量净额分别
为2.2亿元、-1亿元。请结合你公司业务特点、行业季节性说明第三、四季度营
业收入变化不大但净利润、经营活动产生的现金流净额差异较大的具体原因。
答复: (1) 2016年第三、四季度,本公司实现营业收入分别为5.7亿元、6
亿元;实现净利润分别为3,098万元、1,958万元。三、四季度收入和利润的区
别是由于2016年四季度管理费用较三季度增加92.65%,主要是年底结算费用相
应较三季度增加,且子公司研发费用较三季度增加465万所致。
(2) 2016年四季度经营活动产生的现金流量净额分别-1亿元,主要是由于四
季度国外子公司属于冬储期,预付材料款相应增加所致。
4、你公司主要产品2015年年末库存量、2016年生产量、2016年销售量、
与2016年年末库存量勾稽不一致,请说明产生差异的具体原因。
答复:本公司主要产品2015年年末库存量21086.66吨、2016年生产量
583382.95吨、2016年销售量585469.73吨、与2016年年末库存量18999.88吨勾稽是一致的。也与公司年报公告中相关数据一致。
5、报告期末,按欠款方归集的应收账款期末余额前五名客户中,应收安徽省技术进出口股份有限公司款项1,814万元,占应收账款总额的12%,请说明截至本问询函回复日应收账款的回款情况,并结合应收账款信用政策详细说明该客户是否存在收款情况与合同约定的收款模式、进度不一致的情形,如有差异,请说明差异原因及后续拟采取的回款措施。
答复: 报告期末,按欠款方归集的应收账款期末余额前五名客户中,应收安
徽省技术进出口股份有限公司款项1,814万元,占应收账款总额的12%。此笔款
项为旧设备出售给境外公司,由安徽省技术进出口股份有限公司代理。由于运输、安装、调试等因素拖延了交期,双方于2017年3月签订了补充协议,按照补充协议于2017年6月5日收到了第一笔款项 560万元,余款将于2017年9月底前回款。
6、你公司理财产品中2,500万元用于票据质押,请详细说明该理财产品用
于票据质押的业务背景,是否存在理财产品无法回收本金及收益的情况,上述事项是否履行必要的审议程序。
答复: 本公司理财产品中2,500万元用于票据质押。由于本公司经营业务需
要开具银行承兑汇票,而民生银行定期存款率较高,故在民生银行办理定存理财产品2,500万元,并用该存单质押开具银行承兑汇票,此笔业务已于2017年5月23日到期偿付了应付票据。
(本页无正文,为《苏州扬子江新型材料股份有限公司对《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年年报的问询函》的回复》之盖章页)
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2017年6月6日
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