600390:五矿资本关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
来源:金瑞科技
摘要:证券代码: 600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2017-071 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2017-071
五矿资本股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月22日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本”)在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下,将不超过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金滚动存储。具体内容详见公司于2017年2月23日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2017-018)。
公司闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
一、闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2017年2月23日、2月24日,五矿资本分别在招商银行股份有限公司北京万寿路支行和绵阳市商业银行股份有限公司营业部办理了现金管理相关手续,对闲置募集资金进行现金管理。
募集资金专户现金管理情况表(2017年2月24日)
单位:万元
开户 户名 账号 账户性质 期限 起始日 终止日 利率 募集资
银行 (天) 金余额
五矿资本 02001400002 募集资金专 2017/02
绵阳市商业 控股有限 321 户-7天通知 /24 1.755% 200,000
银行股份有 公司 存款
限公司总行 五矿资本 募集资金专
营业部 控股有限 02001600002 户-定期存款 89 2017/02 2017/05/ 3.60% 250,000
公司 320 (三个月) /24 24
小计 450,000
五矿资本 11090205758 募集资金专 2017/02
招商银行股 控股有限 000010 户-7天通知 /23 1.755% 150,000
份有限公司 公司 存款
北京万寿路 五矿资本 募集资金专
支行 控股有限 11090205758 户-结构性存 91 2017/02 2017/05/ 3.80% 150,000
公司 100016 款(三个月) /24 26
小计 300,000
合计 750,000
2017年5月12日,五矿资本于绵阳市商业银行股份有限公司营业部新开立了募集资金专用结算账户(账号:02001800002404,户名:五矿资本控股有限公司)用于闲置募集资金进行现金管理。
2017年5月16日,五矿资本于招商银行股份有限公司北京万寿路支行募集资金专户(账号:11090205758000010,户名:五矿资本控股有限公司)内用于7天通知存款的15亿元产品到期,转至新设立的募集资金专用结算账户(账号:02001800002404,户名:五矿资本控股有限公司,开户行:绵阳市商业银行股份有限公司营业部)用于闲置募集资金进行现金管理,募集资金专户转款情况如下:
转入、转出募集资金专户情况表
转出募集资金账户 转入募集资金账户 划转金
开户银行 户名 账号 账户性质 开户银行 户名 账号 账户性质 额(万
元)
招商银行 绵阳市商
股份有限 五矿资本 110902057 募集资金 业银行股 五矿资本 02001800 募集资金
公司北京 控股有限 510601 专户 份有限公 控股有限 002404 专户-7天 150,000
万寿路支 公司 司营业部 公司 通知存款
行
2017年4月26日,公司收到中国银监会青海监管局批复《中国银监会青海监管局关于五矿国际信托有限公司变更注册资本并相应调整股权结构的批复》(青银监复【2017】32号)同意五矿资本对五矿信托增资45亿元。收到批复后,公司于2017年5月17日将绵阳市商业银行股份有限公司总行营业部募集资金专户共计45亿元用于五矿信托增资,转款完成后,募集资金专户理财管理结束情况及募集资金专户情况如下:
募集资金专户现金管理结束情况表
单位:万元
开户银行 户名 账号 账户性质 起始日 终止日 利率 结束金额 期间利息
收益
五矿资本 020014000 募集资金 2017/02/
绵阳市商 控股有限 02321 专户-7天 24 2017/05/04 1.755% 200,000 672.75
业银行股 公司 通知存款
份有限公 募集资金
司总行营 五矿资本 020016000 专户-定期 2017/02/
业部 控股有限 02320 存款(三个 24 2017/05/17 3.60% 250,000 2,050
公司 月)
招商银行
股份有限 五矿资本 110902057 募集资金 2017/02/
公司北京 控股有限 58000010 专户-7天 23 2017/05/12 1.755% 150,000 570.375
万寿路支 公司 通知存款
行
募集资金专户现金管理情况表(2017年5月17日)
单位:万元
开户 户名 账号 账户性质 期限 起始日 终止日 利率 募集资金
银行 (天) 余额
绵阳市商业 五矿资本 募集资金专
银行股份有 控股有限 02001500002 户-定期存款 92 2017/05 2017/8/ 3.85% 150,000
限公司总行 公司 405 (三个月) /17 17
营业部
小计 150,000
招商银行股 五矿资本 募集资金专
份有限公司 控股有限 11090205758 户-结构性存 91 2017/02 2017/05 3.80% 150,000
北京万寿路 公司 100016 款(三个月) /24 /26
支行
小计 150,000
合计 300,000
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保资金存储事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据本次发行方案和资金投入计划开展结构性存款、定期存款等业务,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、五矿资本财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪进展,分析存款银行的资信状况、存款产品可能出现的风险,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制相关风险。
3、公司证券部负责对资金的使用与保管情况进行监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全的前提下,全资子公司五矿资本以闲置募集资金适度开展低风险的定期存款和结构性存款业务,不会影响公司募集资金投资计划和主营业务的正常开展。通过适度开展定期存款和结构性存款等业务,可以提高资金使用效率,并获得较高的利息收入,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理的余额截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理的余额为300,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一七年五月十九日
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