泰山石油:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
来源:泰山石油
摘要:关于 中国石化 山东 泰山石油 股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明 中国石化山东泰山石油股份
关于中国石化山东泰山石油股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2016年度控股股东及其他关 1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第110ZA3372号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东:
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2017)第110ZA3373号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号文)的要求,泰山石油编制了本专项说明所附的中国石化山东泰山石油股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“占用资金情况表”)。
编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是泰山石油管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计泰山石油2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰山石油实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度泰山石油控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师:刘志增
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:王涛
中国・北京 二O一七年四月二十四日
中国石化山东泰山石油股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:万元
非经营性资金 占用方与上 上市公司 2016年期 2016年度占用 2016年度占用 2016年度偿 2016年期
占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金 末占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 (不含利息) (如有) 额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来方与上 上市公司 2016年期 2016年度往来 2016年度往来 2016年度偿 2016年期
往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金 末往来资 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 金余额 (不含利息) (如有) 额 金余额
大股东及其附 中国石化销售有限公 控股股 应收账 1,604.05 34,459.68 36,063.73 IC卡业务款项结 经营性占用
属企业 司山东石油分公司 东分公 款 算
司
上市公司的子 1,604.05 34,459.68 36,063.73
公司及其附属
企业
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计
公司法定代表人: 任君 主管会计工作的公司负责人:李祥新 公司会计机构负责人:许新
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