精锻科技:2016年度财务决算报告
来源:精锻科技
摘要:江苏 太平洋 精锻科技 股份有限公司 2016年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度财务决算报告审计工作已经完成,由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度财务决算报告审计工作已经完成,由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“瑞华审字[2017]第01350217号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告如下:
一、报告期主要财务数据
单位:人民币元
项目 2016年度 2015年度 增减幅度(%)
营业收入 898,604,718.96 698,444,819.49 28.66%
利润总额 233,802,667.46 172,778,414.72 35.32%
归属于母公司所有者净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28%
基本每股收益 0.4708 0.3455 36.28%
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
资产总额 2,045,692,802.32 1,804,462,307.11 13.37%
归属于母公司所有者权益 1,454,582,503.57 1,291,369,295.00 12.64%
二、财务状况
(一)资产
单位:人民币元
项目 2016年12月31日 比重(%) 2015年12月31日 比重(%) 增减幅度(%)
总资产 2,045,692,802.32 100% 1,804,462,307.11 100% 13.37%
流动资产 641,924,748.31 31.38% 593,749,524.07 32.90% 8.11%
非流动资产 1,403,768,054.01 68.62% 1,210,712,783.04 67.10% 15.95%
1、报告期内公司流动资产同比增长8.11%。
2、报告期内公司非流动资产同比增长15.95%。
(1)在建工程2016年12月31日余额为20,520,209.54元,比年初数下降86.19%,其主要
原因是:本年度部分土建工程及机器设备安装调试完成结转固定资产。
(2)无形资产2016年12月31日余额为106,212,708.22元,比年初数增长99.52%,主要
是子公司天津传动取得200亩土地使用权。
(3)长期待摊费用2016年12月31日余额为418,135.74元,比年初数下降52.37%,主要
是绿化费摊销。
(二)负债
单位:人民币元
项目 2016年12月31日 比重(%) 2015年12月31日 比重(%)增减幅度(%)
总负债 591,110,298.75 100.00% 513,093,012.11 100% 15.21%
流动负债 507,677,388.73 85.89% 412,636,354.52 80.42% 23.03%
非流动负债 83,432,910.02 14.11% 100,456,657.59 19.58% -16.95%
1. 报告期内公司流动负债同比上升23.03%。
(1)应付票据2016年12月31日余额为34,980,749.29元,比年初数增长53.29%,主要是
采购材料开具的银行承兑汇票增加。
(2)应付帐款2016年12月31日余额为113,510,350.19元,比年初数增长63.36%,主要
是应付材料款及设备质量保证金
(3)应付职工薪酬2016年12月31日余额为32,202,581.76元,比年初数增长36.63%,主
要因员工人员增加未支付12月份工资及年终奖励。
(4)应交税费2016年12月日余额为21,792,054.76元,比年初数增长60.74%,主要是应交
纳的增值税和企业所得税。
(5)应付利息2016年12月31日余额为791,472.94元,比年初增长86.08%,主要是因为
中行和建行两笔借款约定到期还本付息而提取未支付的利息。
(6)一年内到期的非流动负债2016年12月31日余额为20,000,000.00元,比年初增长
33.62%,主要是在一年内到期的应付黄浩、黄颖莺股权收购款。
2、报告期内公司非流动负债同比下降16.95%。
长期借款2016年12月31日余额为18,990,091.34元,比年初数下降68.72%,主要是归还“配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目”银行借款所致。
(三)股东权益
单位:人民币元
项目 2016年末 比重(%) 2015年末 比重(%) 增减幅度
(%)
股东权益 1,454,582,503.57 100.00% 1,291,369,295.00 100.00% 12.64%
实收资本 405,000,000.00 27.84% 270,000,000.00 20.90% 50.00%
资本公积 350,617,060.39 24.10% 485,617,060.39 37.59% -27.80%
盈余公积 71,253,544.94 4.90% 59,029,738.78 4.61% 20.71%
未分配利润 621,831,783.96 42.75% 473,069,851.26 36.62% 31.45%
归属于母公司所有者权益 1,454,582,503.57 100.00% 1,291,369,295.00 100.00% 12.64%
1、报告期末实收资本余额为405,000,000.00元,比年初增长50%,主要是2015年度利润分配方案以资本公积按年初股份数每10股转增5股,本报告期内实施完成。
2、报告期末未分配利润余额为621,831,783.96,比年初增长31.45%,主要是本年度新增利润额所致。
三、经营状况
单位:人民币元
项目 2016年 2015年 增减幅度(%)
营业收入 898,604,718.96 698,444,819.49 28.66%
营业利润 217,761,861.07 160,739,029.92 35.48%
利润总额 233,802,667.46 172,778,414.72 35.32%
销售费用 30,461,371.80 17,145,620.12 77.66%
管理费用 90,853,527.25 73,251,896.39 24.03%
财务费用 7,025,897.61 12,920,283.68 -45.62%
净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28%
归属于母公司所有者净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28%
四、现金流量情况
单位:人民币元
增减幅度
项目 2016年 2015年
(%)
经营活动产生的现金流量净额 310,929,454.61 204,207,054.46 52.26%
投资活动产生的现金流量净额 -262,662,626.41 -165,813,830.80 58.41%
筹资活动产生的现金流量净额 -84,231,090.37 49,827,940.16 -269.04%
现金及现金等价物增加额 -29,335,606.94 88,098,220.63 -133.30%
(1)经营活动产生的现金流量净额 2016年发生数为 310,929,454.61 元,比上年数增加
52.26%,主要是因为产品销售收入增加而收到的回款增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额2016年度发生数为-262,662,626.41元,比上年数增加
58.41%,其主要原因是购置设备、天津传动土地款、收购宁波诺依克电子有限公司股权款。
(3)筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度发生数为-84,231,090.37元,比上年数下降
269.04%,主要是归还银行项目借款所致。
(3)现金及现金等价物增加额2016年度发生数为-29,335,606.94元,比上年数下降133.30%,
主要是全资子公司“天津太平洋传动科技有限公司”购置200亩土地及支付部分工程款所致。
五、公司主要财务指标
指标范围 主要指标 2016年度 2015年度
资产负债率 28.90% 28.43%
偿债能力 流动比率(倍) 1.2644 1.4389
速动比率(倍) 0.9309 1.0651
总资产增长率 13.37% 13.64%
发展能力 销售增长率 28.66% 11.30%
净利润增长率 36.28% 11.43%
销售净利率 21.22% 20.03%
加权平均净资产收益 13.90% 11.36%
盈利能力 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) 12.95% 10.58%
基本每股收益 0.4708 0.3455
稀释每股收益 0.4708 0.3455
经营效率 应收账款周转率(次/年) 4.8038 4.5647
现金能力 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.7677 0.5042
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
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