天海融合防务装备技术股份有限公司

                      2016年度财务决算报告

天海融合防务装备技术股份有限公司全体董事：

    现就公司2016年度财务决算报告如下，提请公司各位董事审议。

一、   财务报告的范围和执行的会计制度

    1、报告范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母

公司）以及

      序号                     公司全称                      控股股权

        1      上海佳船工程监理发展有限公司                  100.000%

        2      上海佳豪船海工程研究设计有限公司             100.000%

        3      上海佳豪船舶科技发展有限公司                  100.000%

        4      上海沃金天然气利用有限公司                    100.000%

        5      上海佳船机械设备进出口有限公司                100.000%

        6      上海佳豪游艇运营有限公司                      83.330%

        7      上海佳豪游艇俱乐部有限公司                    83.330%

        8      上海佳豪游艇发展有限公司                      82.000%

        9      上海捷能天然气运输有限公司                    80.000%

        10     佳豪船舶工程扬州有限公司                      70.000%

        11     南通佳豪瑞达船舶科技有限公司                  60.000%

        12     上海佳域环境工程设计咨询有限公司              51.000%

        13     苏州太阳湖游艇俱乐部有限公司                  50.000%

        14     佳豪（远东）国际有限公司                      100.00%

        15     新余智海融合创业投资有限公司                  100.00%

        16     泰州市金海运船用设备有限责任公司              100.00%

    注：2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香

    港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%，

    截止2016年12月31日，上述注册资金尚未支付。以上16家子公司纳入合并报表范围。

    2、编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关

规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。.

二、   财务状况和经营业绩

          公司财务状况和经营业绩已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

         （一） 财务状况

           1、  总资产

          2016年底公司合并总资产380,008万元，比年初增加209,795万元，增幅

     为123.25%，主要的变动情况见下表：

              资产             期末余额    占总资产比重   较年初增加额   较年初增长

                                                                                率

     流动资产合计             187,169.59      49.25%       82,206.06      78.32%

       其中：货币资金         49,991.80       13.16%        33,634.61      205.63%

             应收账款         24,195.90       6.37%        -4,429.61      -15.47%

             存货             104,039.40      27.38%        54,385.23      109.53%

     非流动资产合计           192,838.89      50.75%       127,589.05     195.54%

       其中：可供出售金融资    9,423.89        2.48%          358.00         3.95%

     产

              固定资产        30,288.81       7.97%         9,786.04       47.73%

              商誉            140,495.47      36.97%       118,387.23     535.49%

           2、  总负债

          2016年底公司合并总负债89,624万元，比年初增加13,797万元，增幅为

     18.20%，主要的变动情况见下表：

        负债             期末余额        占总资产比重      较年初增加额     较年初增长率

流动负债合计             88,452.08          23.28%          13,676.19         18.29%

 其中：短期借款         31,000.00           8.16%           12,000.00         63.16%

        应付账款         51,164.63          13.46%           6,917.41          15.63%

        预收款项         2,336.88            0.61%            -3,332.06        -58.78%

        其他应付款        340.18            0.09%            -2,714.86        -88.86%

        递延收益          555.23            0.15%            -495.35          -47.15%

非流动负债               1,171.53            0.31%             120.95           11.51%

          3、股东权益

          2016年底股东权益290,385万元，其中股本38,401万元，资本公积213,293

万元，盈余公积3,834万元，未分配利润34,807万元。股东权益中归属于母公

司所有者权益290,335万元。

    （二） 经营业绩和现金流量

     2016年公司合并实现营业收入160,571万元，营业利润16,663万元、净利

润14,176万元，其中归属于母公司所有者的净利润14,435万元，同比增幅分别

为34.16%、176.54%、178.59%和159.92%。

     2016年公司合并现金及现金等价物净增加额为34,121万元，其中：经营活

动产生的现金流量净额-20,331万元，比上年减少14,054万元；投资活动产生

的现金流量净额-68,055万元，比上年减少60,627万元；筹资活动产生的现金

流量净额122,507万元，比上年增加109,058万元。

     （三）主要财务指标

     截止2016年12月31日公司资产负债率为23.58%，比上年同期减少20.96%，

流动比率为2.12，同比提高0.71，速动比率为0.93，同比提高0.21。

     加权平均净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

率5.93%；基本每股收益0.426元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.386元；

归属于母公司每股净资产7.561元；每股经营活动现金流量-0.5294元。

三、   投资情况

 项目             增加投资情况                      减少投资情况

   1     收购金海运100%股权              转让佳域环境全部股权

                                             转让游艇俱乐部及太阳湖游艇俱乐

   2     新设新余智海，持股比例100%

                                             部全部股权

         参股投资新余瑞业佳豪投资合伙  对南通佳豪进行清算，并已完成注

   3

         企业（有限合伙），持股比例10%  销手续

         参股投资江苏佳蓝环保科技有限

   4

         公司，持股比例8%

         本年度累计投资金额 150,208万  本年度处置股权,合并报表层面确

 备注

         元                                 认投资收益金额52.18万元

四、   2017年财务主要工作

 （一）   完善内控制度及考核体系；

 （二）   加强对子公司的财务管理；

 （三）   继续推进预算制度的建立和执行；

 （四）   继续推进财务管理信息系统建设。

     以上报告提交董事会审议。

(此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司2016年度财务决算报告》

之盖章页)

                                           天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二�一七年三月二十八日