股票代码：900953      股票简称：凯马B      编号：临2017-004

                       恒天凯马股份有限公司关于

                     对控股子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     ● 被担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机

有限公司、南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司、上海凯跃国际贸易有限公司。

     ● 本次担保金额：人民币7.896亿元（本年度为子公司流动资金贷款、

开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，为子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，为2014年度和2016年度融资租赁项目继续担保1.7亿元）。

     ● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2016年12

月31日，公司为控股子公司担保余额为5.586亿元。

     ● 反担保金额：无

     ● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

     为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2017年公司拟向控股子公司提供总计人民币7.896亿元额度的担保。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，期限为1年，为2016年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限为2年；为2014年度和2016年度融资租赁项目继续担保1.7亿元，期限3年。

     具体情况如下:

     （一） 为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过5000万元

人民币的融资担保；继续为其提供不超过10000万元人民币融资租赁项目担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保600万元（具体内容详见公司临2014-039号、临2016-021号公告）。

     （二）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过7000万元人民币的融资租赁项目担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保360万元（具体内容详见公司临2014-039号、临2016-008号、临2016-021号公告）。

     （三）为控股子公司南昌凯马发动机有限公司提供不超过5000万元人民币的融资担保。

     （四）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过10000万元人民币的融资担保。

     （五）为控股子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过31000万元人民币(或等额外币额度)的贸易综合授信担保。

      （六）为全资子公司上海凯跃国际贸易有限公司提供不超过10000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。

二、被担保子公司基本情况

     (一)山东凯马汽车制造有限公司

     本公司持股比例75.01%，住所为山东省寿光市东环路5888号。其经营

范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

     截至2016年12月31日，山东凯马汽车制造有限公司总资产243026万

元，净资产94463万元。2016年度实现营业收入205268万元，净利润15700

万元。

      (二) 山东华源莱动内燃机有限公司

     本公司持股比例66.68%，住所为山东省莱阳市五龙北路40号。其经营

范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。

     截至2016年12月31日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产80636

万元，净资产14523万元。2016年度实现营业收入85058万元，净利润-4625

万元。

     (三)南昌凯马有限公司

     本公司持股比例 89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园。其经营

范围是：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售；机械加工；国内贸易。

     截至2016年12月31日，南昌凯马有限公司总资产30449万元，净资

产2275万元。2016年度实现营业收入3395万元，净利润-5446万元。

     (四)无锡华源凯马发动机有限公司

     本公司持股比例50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88号。其经

营范围是:单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

     截至2016年12月31日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产40105

万元，净资产10900万元。2016年度实现营业收入29206万元，净利润948

万元。

      (五)上海凯宁进出口有限公司

     本公司持股比例74.52%，住所为上海市普陀区中山北路1958号10楼。

其经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属（除专项）的销售；批发预包装食品、乳制品等。

     截至2016年12月31日，上海凯宁进出口有限公司总资产11827万元，

净资产1848万元。2016年度实现营业收入129800万元，净利润209万元。

     （六）上海凯跃国际贸易有限公司

     本公司持股比例100%，住所为中国（上海）自由贸易试验区西里路55

号1442B室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品

（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

     截至2016年12月31日，上海凯跃国际贸易有限公司总资产5713万元，

净资产2016万元。2016年度实现营业收入9612.24万元，净利润0.34万

元。

三、担保的主要内容

     公司拟向控股子公司提供总计人民币7.896亿元额度的担保，该担保项下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保6.1亿元人民币，期限为1年，为2016年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限为2年；为2014年度和2016年度融资租赁项目继续担保1.7亿元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对这六家子公司的担保合同等法律文本，授权自2017年5月1日起至2018年4月30日止。

四、董事会意见

     公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。以上担保事项尚需提请2016年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

     截止2016年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.586亿元，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件。

     特此公告。

                                                              恒天凯马股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           二○一七年三月二十九日