600020:中原高速关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源:中原高速
摘要:证券代码: 600020 证券简称: 中原高速 公告编号:临2016-047 优先股 代码:360014 优先股简称:中原优1 河南中原高速公路股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本
证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2016-047
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,现将河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2016年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可〔2015〕897号)核准,公司采用非公开方式发行优先股3,400万股,每股发行价格为100.00元,应募集资金总额为人民币340,000.00万元,扣除承销费和保荐费2,500.00万元后的募集资金为人民币337,500.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月30日汇入公司在中国光大银行郑州新区支行开立的账号为79970188000069957的优先股募集资金专户内,另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用389.00万元后,公司本次募集资金净额为人民币337,111.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。
(二)募集资金投资项目情况及实施方式
2016年1-6月非公开发行优先股募集资金投入情况及实施
单位:人民币万元
募集资金 募集资金本报告 募集资金累计 是否符合
项目名称 拟投入金额 期投入金额 实际投入金额 计划进度
偿还银行贷款及其 260,000.00 - 260,000.00 是
他有息负债
补充流动资金 77,111.00 27,018.76 77,111.00 是
合计 337,111.00 27,018.76 337,111.00 -
(三)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目金额310,092.24万元,尚未使用的金额为27,018.76万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年1-6月,公司以募集资金补充流动资金27,018.76万元。截至2016年6月30日,已计入募集资金专户累计利息收入179.05万元(其中2015年度利息收入161.17万元,2016年1-6月利息收入17.88万元),手续费支出1.48元,利息收入扣除手续费支出后的净额为179.05万元,上述资金也用于补充流动资金。
综上,截至2016年6月30日,公司募集资金累计投入337,111.00万元,募集资金已全部使用完毕。公司于2016年5月31日向中国光大银行郑州新区支行提出申请,将公司优先股募集资金专户予以注销。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用,公司于2014年9月22日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),2016年7月27日,公司第五届董事会第二十次会议对《管理办法》进行了修订。
在募集资金管理过程中,公司认真落实《管理办法》有关规定,对募集资金实施专户存储管理。2015年7月8日,公司与中国光大银行郑州分行以及国信证券股份有限公司(保荐机构)签署了《优先股募集资金三方监管协议》。2015年7月11日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露了《河南中原高速公路股份有限公司关于签署优先股募集资金专户三方监管协议的公告》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时均严格按照三方监管协议有关条款进行。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)2016年上半年,公司募集资金用于补充流动资金,不适用单独核算效
益的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年上半年,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 募集资金使用情况对照表
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2016年8月23日
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 337,111.00 本期投入募集资金总额 27,018.76
变更用途的募集资金总额 - 337,111.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
计投入金额 截至期末投
是否已变更 截至期末承 截至期末累 项目达到预 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投 本期 与承诺投入 入进度(%) 本期实现的 是否达到预
项目(含部 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 是否发生重
项目 诺投资总额 资总额 投入金额 金额的差额 (4)= 效益 计效益
分变更) (1) (2) 态日期 大变化
(3)= (2)/(1)
(2)-(1)
偿还银行贷
款及其他有 否 260,000.00 260,000.00 260,000.00 - 260,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
息负债
补充流动资
否 77,111.00 77,111.00 77,111.00 27,018.76 77,111.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 337,111.00 337,111.00 337,111.00 27,018.76 337,111.00 - 100.00
未达到计划进度原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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