资金市场情况

公开市场操作央行公告称临近月末财政持续支出， 对冲央行逆回购到期后银行体系流动性继续处于较高水平，故不开展公开市场操作，单日净回笼 800亿。

质押式回购

资金面结构性矛盾凸显， 月内到期的短期资金全天供给充裕，午盘后不乏减点卖盘。但跨季资金依然供不应求，银行和非银均需求旺盛，非银机构成交价格维持高位。各期限利率涨跌互现， 全市场共成交 22282 亿， 其中存款类 12793亿。

同业存单

发行人需求有所降温，发行利率有一定回落。股份制银行 1 个月发在 4.2-4.4%，3 个月发在 4.35-4.4%，6 个月发在 4.4%，9 个月发在 4.32%，1 年发在 4.2%-4.36%。整体下行5-10BP。

同业存放

周一，同业存款市场流动性整体宽松，各期限资金均有供给，整体来看，3m 以内资金以银行的融出为主，3m-6m 供给以基金公司为主。其 中 ， 7d 品 种 开 始 跨 季 ， 7d-1m 成 交 在4.5-4.6%之间，较上周下行 20bp；兴业融出大量一个月以内资金，价格在 5.0%左右。3m 以上品种报价稳定，交投没有短期的活跃，3m-1y的利率维持在 4.5-4.6%附近。