中航飞机股份有限公司

        董事会关于募集资金2018年度

          存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1407号），公司于2015年7月以非公开发行股票方式向八家机构投资者发行普通股股票114,810,562股，每股发行价格26.13元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。


  币300,000万元，扣除证券承销费和保荐费人民币3,780万元后，余
  额人民币296,220万元。截至2015年7月27日，公司已收到由国泰
  君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的296,220万
  元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币113万元
  后，实际募集资金净额为人民币296,107万元。上述募集资金的到位
  情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中
  审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于2015年7月28日
  出具“众环验字（2015）020014号”《验资报告》。

      截至2017年12月31日公司累计使用募集资金178,701万元。
  本报告期使用募集资金40,222万元，截至2018年12月31日累计使
  用募集资218,923万元，募集资金专户累计共获得利息收入3,522万
  元，利用闲置募集资金补充流动资金66,000万元，募集资金专户账
  面余额为14,706万元。

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金在专项账户的存放情况

      截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下：

                                                              单位：万元

                  银行名称                        账号                  存放金额
中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行      61001705103052512562            1,029
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行        72010157400000793              3,636
兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行        456880100100119546              3,753
中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业  102854357025                    6,288
基地支行


中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业  103261755997                      0

基地支行                        合  计                                    14,706
      （二）募集资金管理制度的制定和执行情况

      公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进
  行管理，并严格执行。

      为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联
  合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）
  于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良
  区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有
  限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基
  地支行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照
  深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
      2016年6月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议批准
  了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项
  目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”
  进行变更，上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资
  的一部分投入公司控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：
  现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机
  公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织
  实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于2016年
  7月18日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支
按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。

    公司或控股子公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者超过募集资金净额10%的，银行均及时以传真方式通知国泰君安和中航证券，同时提供专户的支出清单。

    公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


    中航飞机股份有限公司
      董    事    会
    二�一九年三月十九日

报告期内变更用途的募集资金总额                                    0

累计变更用途的募集资金总额                                  50,000.00  已累计投入募集资金总额                                                      218,923
累计变更用途的募集资金总额比例                                16.89%

承诺投资项目和超  是否已变更  募集资金承诺  调整后投  本年度投  截至期末累计投  截至期末投入进  项目达到预定可  本年度实现  是否达  项目可行性
  募资金投向      项目（含部    投资总额    资总额(1)    入金额      入金额(2)    度（%）(3)=(2)/(1)  使用状态日期      的效益    到预计  是否发生重
                    分变更）                                                                                                            效益    大变化
数字化装备生产线        否                                                                                                              不适用      否

条件建设项目                            70,000      70,000      10,998          22,751          32.50%        2019/10/31      0

运八系列飞机装配        否                                                                                                              不适用      否

能力提升项目                            50,000      50,000      11,748          35,084          70.17%          2019/6/30      0

机轮刹车产业化能        否                                                                                                              不适用      否

力提升项目                              30,000      30,000      11,634          14,974          49.91%          2019/6/30      0

关键重要零件加工        否                                                                                                              不适用      否

条件建设项目                            10,000      10,000      5,842            9,368          93.68%          2019/6/30      0

国际转包生产条件        是                                                                                                  不适用    不适用      是

建设项目                                20,000          0

客户服务体系条件        是                                                                                                  不适用    不适用      是

建设项目                                30,000          0

补充流动资金            否              86,107      86,107                      86,107          100.00%          2015/8/31    不适用    不适用

新型涡桨支线飞机        是                                                                                                  不适用    不适用      否

研制项目                                    0      50,000                      50,639          101.28%

超募资金投向                                                                    无超募资金情况

            合计                    296,107.00  296,107.00      40,222          218,923          73.93%            ――      ――      ――      ――

项目可行性发生重大变化的情况说明                            止“国际转包生产条件建设项目”。

                                                                2．终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因：2015年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，
                                                            决定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部
                                                            分对外合作建设模式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等
                                                            方面的需求。因此，公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                        不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                              2015年12月18日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
                                                            项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

                                                                2015年10月23日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资
                                                            金的议案》，同意利用闲置的195,000万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于2016年2月3
                                                            日归还上述募集资金。

                                                                2016年3月9日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                                            资金的议案》，同意利用闲置的18亿元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金进展情况，公司
                                                            于2016年6月28日将上述暂时补充流动资金的5亿元募集资金提前归还至募集资金专户。2016年7月26日，
                                                            公司将上述剩余补充流动资金的13亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

                                                                2016年8月19日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流
                                                            动资金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于2017年1
                                                            月17日归还上述募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              2017年3月10日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
                                                            金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2017年8月25
                                                            日归还上述募集资金。

                                                                2017年9月15日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                                            资金的议案》，同意利用闲置的100,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年2月
                                                            26日归还上述募集资金。

                                                                2018年3月9日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
                                                            金的议案》，同意利用闲置的86,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年8月17
                                                            日归还上述募集资金。

                                                                2018年8月24日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                                            资金的议案》，同意利用闲置的66,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2019年2月21
                                                            日归还上述募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

附表2

                        变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                                          单位：人民币万元
                                                                                                                                                变更后的项
                                        变更后项目拟投  本年度实    截至期末实  截至期末投资进  项目达到预

                                                                                                                    本年度实现  是否达到预    目可行性是
  变更后的项目      对应的原承诺项目  入募集资金总额  际投入金    际累计投入        度        定可使用状

                                                                                                                      的效益      计效益      否发生重大
                                              (1)            额        金额(2)    (%)(3)=(2)/(1)    态日期

                                                                                                                                                  变化

新型涡桨支线飞机    国际转包生产条件建

研制项目            设项目、客户服务体        50,000.00  30,638.76    50,638.76          101.28%                不适用      不适用        否

                    系条件建设项目

      合计                                  50,000.00  30,638.76    50,638.76          101.28%      ――        ――        ――          ――

                                                            2016年6月13日，经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》，
                                                        鉴于公司国际转包业务所处的市场环境发生的变化以及公司对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式
                                                        转变为部分对外合作建设模式，将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)        设项目”进行变更，上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入中航飞机西安民机
                                                        有限责任公司，用于实施“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由公司控股子公司中航西飞民机有限责任公司组织
                                                        实施。上述变更募集资金用途事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。详见公司于2016年6月13日
                                                        刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                        无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                无