10.11今日铁矿石价格行情预测:PB粉带动金布巴补涨矿价延续偏强表现

期货品种 期货机构 机构观点
铁矿石 方正中期期货

成交放缓 震荡盘整

行情展望及操作建议:

钢材走弱,铁矿石小幅回调,现货成交环比下滑,钢厂采购热情降低,持观望态度。采暖季限产并未如期开始,高炉开工率持平节前,铁矿石港口库存大幅减少及需求增加,相对库存回落,供需情况好转,采暖季限产政策宽松下,铁矿上涨预期较强,港口主流澳粉供应偏紧情况持续,支撑加强,钢价回调后,利空炉料,预计铁矿涨势暂缓,但仍有支撑,1811 合约及 1901 合约建议回调接多;而采暖季开始后,环保形势依然严峻,外矿发货仍有增量,因此港口库存面临在度累计风险,将限制 1901 反弹空间。

行业重要信息:

1.央行已连续八日暂停公开市场操作,周三当日无逆回购到期;Shibor 继续全线下跌,跌幅较前一日收窄。

2. 中国 8 月 M2 同比增 8.2%,预期 8.6%,前值 8.5%。8 月新增人民币贷款 1.28 万亿元,低于 1.40 万亿元预期。

3. 2018 年全国棚改新开工 580 万套。1-8 月,已开工 465 万套,占年度目标任务的 80%,完成投资 11900 多亿元。

4. 中国 8 月规模以上工业企业利润同比增 9.2%,前值 16.2%;1-8月,全国规模以上工业企业实现利润同比增 16.2%。

5. NYMEX 原油期货收跌 3.11%,报 72.63 美元/桶;布伦特原油期货收跌 2.82%,报 82.60 美元/桶,双双刷新两周收盘新低。

6. 美联储宣布加息 25 个基点至 2-2.25%区间,创 2008 年以来最高,符合市场预期。

7. 1-7 月全国房地产开发投资同比增长 10.2%,增速比 1-6 月份提高0.5 个百分点。

中信期货

铁矿石观点:PB粉带动金布巴补涨,矿价延续偏强表现

(1)港口现货整体上涨,青岛港 PB 粉涨 3 至 530 元/湿吨,折合盘面 583 元/吨。金布巴粉涨 3 至461 元/湿吨,折合盘面 528 元/吨。普氏指数涨 1.15 至 71.7 美元。

(2)10.1-10.7 日,澳洲发往全球的量为 1416.9 万吨,环比减少 70.1 万吨,发往中国的量 1214.3 万吨减少 37.2 万吨。巴西铁矿石发货总量为 732 万吨,环比减少 164.5 万吨。

(3)全国主要港口铁矿累计成交 141.90 万吨,较昨日-34.82%;上周平均每日成交 163.89 万吨,上月平均每日成交 130.18 万吨。

逻辑:现货价格整体上涨,现货成交量维持高位。在 PB 粉供需先行好转后,开始带动金布巴粉补涨,调研了解,部分钢厂开始增加金布巴粉用量,金布巴粉港口库存也开始下降,盘面最直接标的品种开始补涨,矿价延续偏强表现。

操作建议:回调买入与区间操作结合

风险因素:钢材现货大幅下跌、海外矿山发货激增

信达期货

多空交织,预计铁矿区间震荡运行

近期高炉产能利用率回升,环保对铁矿需求的压制有所削弱,同时国庆节后钢厂有小幅补库意愿,且近期高低品价差仍在走高,支撑价格反弹;但后续供给压力,环保依然压制走势,铁矿仍是黑色板块较弱品种。技术面上,价格已突破阻力位505,并试探520中期阻力位,如果突破该价位,后期继续看涨。操作建议:前期多单继续持有。

兴业期货

9 月以来高炉限产持续放松,叠加长假期间钢厂消耗矿石库存导致节后部分钢厂仍有补库计划,短期内铁矿石需求仍有一定支撑。再加上铁矿石港口铁矿石库存较年内高点已大幅回落,且港口铁矿石库存中主流中高品矿的占比继续下降,铁矿石结构性矛盾短期内仍将继续支撑盘面价格。另外,美元偏强运行,人民币持续小幅贬值,昨日离岸人民币跌破 6.92,进口铁矿石成本或继续随着人民币贬值而上移,亦对盘面形成提振。以上因素叠加钢价回调后空钢厂利润资金对于盘面连铁价格的支撑,铁矿石价格下方支撑较强。不过节后第一周澳洲泊位检修接近尾声,澳矿发货量有环比回升的可能,叠加巴西矿山4 季度发货压力较大,铁矿石供应端仍有压力。采暖季限产已经逐步启动,铁矿石需求仍有环比走弱的可能,也对盘面价格形成一定压制。综合看,铁矿石近期震荡偏强。建议铁矿石 1905 合约逢低买入结合区间操作为主;谨慎者继续持组合思路。策略上,持有买 I1901-卖 HC1901 套利组合,仓位:5%,入场区间:7.96-7.97,目标区间:7.67-7.68;止损区间:8.11-8.12。

国信期货

周三夜盘,铁矿1901合约偏弱震荡,报513.5元/吨,跌0.5,,跌幅0.1%。全国主要港口铁矿累计成交141.9万吨,较昨日减少34.82%,上个月平均日成交130.18万吨。周边市场有下行风险,空头资金对铁矿石的青睐度不减。技术面上K线在前高520附近受阻,建议多单离场。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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