什么是远期结售汇

什么是远期结售汇

远期结售汇,是指银行与境内机构协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。

如果客户无法确定未来具体交割日期,只能确定一个时间段,可选择与银行叙做远期结售汇择期交易。在择期交易形式下,交割日的范围可以从签约日至到期日的整个期间,也可以定于该期间内某两个具体日期或具体月份之间。

受理原则:

(一)客户如有下列外汇收支可向银行申请办理远期结售汇业务:

1、贸易项下的收支;

2、非贸易项下的收支;

3、偿还银行自身的境内外汇贷款

4、偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;

5、经外汇局批准的其他外汇收支。

(二)签订书面总协议。客户在银行办理远期结售汇业务,需要与银行(支行及以上机构)签订远期结售汇总协议,并逐笔向银行提交远期结汇或售汇申请。

(三)远期结售汇必须依据远期合同中订明的外汇收入来源或外汇支出用途办理,客户不得以其他外汇收支进行冲抵。

办理指引:

1、远期结售汇业务实行实需原则,远端企业需提供能够证明其真实需求背景的书面材料,外汇资金的来源和使用须符合国家外汇管理规定;

2、远期业务的履约宽限期最长不得超过签约银行规定的宽限期,在宽限期内办理的交割视同如约交割,展期后的业务不再设立宽限期;

3、企业需缴纳一定比例的保证金或占用银行授信额度,缴纳比例需咨询办理银行。

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