多利优先(150032)简介
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基金全称:嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称:嘉实多利优先
基金代码:150032(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2011年02月24日
成立日期/规模:2011年03月23日 / 23.402亿份
基金管理人:嘉实基金
基金托管人:招商银行
基金经理人:王茜
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:160718(母)150032 150033(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:基金合同生效日后第12个自然月的对应日是第一个到期折算日。自第一个到期折算日起,每个到期折算日后第 12 个自然月的对应日,是后续的到期折算日
不定期折算条件:如果某个工作日嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于0.4000元,则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。以到点折算日为基准日实施的基金份额折算,为基金份额到点折算(如果发生极端变化,到点折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净大于或等于1.0000元,本基金不实施到点折算)。
固定收益份额年化收益率:约定年基准收益率为固定利率5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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