鼎利A(150039)简介
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基金全称:中欧鼎利分级债券型证券投资基金
基金简称:中欧鼎利分级债券A
基金代码:150039(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2011年05月09日
成立日期/规模:2011年06月16日 / 8.753亿份
基金管理人:中欧基金
基金托管人:中信银行
基金经理人:吴启权、尹诚庸
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%
跟踪标的:该基金无跟踪标的
基金分级信息
母子基金:166010(母)150039 150040(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:自基金合同生效日次日始至满三年的最后工作日止
不定期折算条件:鼎利B份额的份额净值小于或等于0.300元
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款利率加上1%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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