可转债申购价值分析：今日（5月23日）N精工转上市
可转债申购价值分析：今日（5月23日）N精工转上市。
N精工转(110086) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110086 | 债券简称 | N精工转 |
| 申购代码 | 733496 | 申购简称 | 精工发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704496 | 原股东配售认购简称 | 精工配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9930 | |
| 正股代码 | 600496 | 正股简称 | 精工钢构 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.00 | |
| 申购日期 | 2022-04-22 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年4月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 4.45 | 正股市净率 | 1.18 |
| 债券现价(元) | 117.08 | 转股价(元) | 5.00 | |
| 转股价值 | 89.00 | 转股溢价率 | 31.55% | |
| 回售触发价 | 3.50 | 强赎触发价 | 6.50 | |
| 转股开始日 | 2022年10月28日 | 转股结束日 | 2028年04月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-23 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-22 | 止息日 | 2028-04-21 | |
| 到期日 | 2028-04-22 | 每年付息日 | 04-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-22 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-26 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-23 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0067 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 09363,29363,49363,69363,89363,95269 | |
| 末"六"位数 | 048468,248468,448468,454714,648468,848468 | ||
| 末"七"位数 | 0529560,1622813,2529560,4529560,6529560,6622813,8529560 | ||
| 末"八"位数 | 09990013,22490013,34990013,47490013,59990013,72490013,84990013,97490013 | ||
| 末"十"位数 | 3900759636,5600043556,8900759636 | ||
| 末"十一"位数 | 05991246056 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目 | 92895.45 | 82000.00 | |
| 2 | 长江精工智能制造产业园项目 | 75490.00 | 60000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 58000.00 | 58000.00 |
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