万家创A(150090)简介
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基金全称:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称:万家中创指数分级A
基金代码:150090(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年07月02日
成立日期/规模:2012年08月02日 / 4.124亿份
基金管理人:万家基金
基金托管人:工商银行
基金经理人:姚霞天
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
跟踪标的:中证创业成长指数
基金分级信息
母子基金:161910(母)150090 150091(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件:当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元。
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款利率加上3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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