l 黄金正处于测试每日关键支撑位的边缘,阻力位在每周38.2% 的斐波那契水平。
l 美国经济日历上即将发生的事件将是关键。
由于美元试图从4 月最后一个交易周以来的最低水平修正,金价在1,839.80 美元当天下跌了约0.85% 。尽管担心通胀飙升,但由于美国国债收益率上升,令投资者不愿购买这种无收益资产,黄金价格将连续第二个月下跌。
10 年期国债收益率目前接近2.82%,高于上周低点2.70%,但仍远低于 5月 9 日高点3.20%。其他方面,2 年期国债收益率接近2.54%,高于上周低点2.44%,但仍远低于 5月 4 日高点2.85%。美国黄金期货(GCv1) 收跌 0.5% 至1,848.4 美元,现货黄金价格紧随其后。
美国联邦储备委员会行长克里斯托弗·沃勒(ChristopherWaller)周一主张央行在每次会议上都提高利率,直到通胀得到抑制,这让投资者的神经感到不安。具体而言,沃勒表示:“我支持在几次会议上再将政策收紧50 个基点。特别是,在我看到通胀率下降到接近我们2% 的目标之前,我不会放弃50 个基点的加息。”
这让市场预期未来几个月会进一步加息。BrownBrothers Harriman 的分析师解释说,WIRP表明 6 月和 7 月的 50 个基点已完全定价。''然而,9 月份完全定价的第三个50 个基点现在约为50%,而上周为35%。9 月之后,另外两次25 个基点的加息已完全定价,第三次加息部分定价,这将使联邦基金上限升至3.0-3.25% 之间。
分析师补充说,真正发生变化的是,利率将在 2023 年中期达到顶峰,然后在23 年下半年及以后下降。“这只有在美国明年陷入衰退时才会发生,虽然有可能,但这不是我们的基本情况。本周的数据对于近期市场预期非常重要。
美国非农就业人数在本周的最后一个交易中至关重要,但在此之前,在就业报告之前,将报告重要的调查数据。今天报告了芝加哥采购经理人指数,预计4 月份为 55.1,而 4 月份为 56.4,但最终达到60.3。5 月份 ISM 制造业采购经理人指数将于明天公布,预计为54.5,而 4 月份为 55.4。
在不久的将来,美国总统乔·拜登表示,他和杰罗姆·鲍威尔将在周二的白宫会议上讨论通胀问题,并承诺给美联储主席空间来完成他的工作。
拜登和鲍威尔讨论通货膨胀,美元在刀刃上
会议的结果将对金价产生重要影响。虽然黄金被视为对冲通胀的工具,但美国利率上升增加了持有无收益金条的机会成本,并提振了黄金定价的美元。
道明证券的分析师认为,“全世界都在追求同样的说法:量化紧缩将迅速削弱流动性,而美联储在一场对抗通胀的大战中加息进入放缓的增长态势,”然而,”他们说,“黄金的共识头寸仍然偏多,使贵金属价格保持弹性。”
黄金技术分析
黄金价格在周线图上遇到阻力,位于关键的38.2% 斐波纳契回撤位,如下所示:
然而,从每日的角度来看,价格正在形成一个M 形,同时正在完成对前一个W 形颈线的测试。
黄金,日线图
这使得未来几天同时出现一些盘整的前景,价格可能被困在两条相反的颈线之间,充当支撑和阻力。