金价区间反复即将破局 焦点转向鲍威尔言论
本周开盘之后现货黄金显示表现为震荡上行,昨天金价走势又是冲高回落。周三(11月3日)亚洲时段,现货黄金弱势下跌触及1780美元,今晚美国10月ADP就业人数数据,周四凌晨美联储利率决议,短线黄金价格走势基本就要关注鲍威尔新闻发布会的证词。
随着美联储开始为期两天的货币政策会议,澳洲联储停止了2024年的债券收益率目标,投资者仍然紧张,并促使美元全线小幅反弹。因此,黄金的上行空间目前看来是有限的。如果美国国债收益率继续修正回调,黄金多头将再度入场,触及1800美元的水平。
由于市场等待美联储周三(11月3日)公布备受期待的缩减购债计划,黄金涨势被限制在1800美元以下。美联储主席鲍威尔对通货膨胀的看法也受到密切关注。
在央行会议之前,黄金价格稳定在1780美元到1800美元之间的狭窄交易区间。周二,COMEX12月黄金期货结算价收跌0.4%,报1789.40美元/盎司。
道明证券(TD Securities)的大宗商品策略师表示,周三宣布的缩减购债规模决定已经在很大程度上被市场消化了。今年10月,鲍威尔已经表示,“现在是缩减规模的时候了”,但不是“提高利率的时候”。
荷兰银行(ABN AMRO)资深美国经济学家Bill Diviney表示,缩减规模可能在12月初正式开始,目前每月1200亿美元的资产购买计划可能在2022年年中结束。
“即使是疲弱的11月就业数据,也不太可能挑战开始收紧货币政策的决定,”Diviney表示。
BBH全球货币策略主管Win Thin表示,最可能的缩减措施将是每月减少150亿美元的资产购买。“我们相信美联储将在本月开始缩减量化宽松,到2022年年中有效结束量化宽松……每月减少150亿美元的资产购买(100亿美元UST和50亿美元MBS),”Thin说。
尽管鲍威尔保证缩减购债规模并不意味着现在是开始加息的时候,但市场已经开始预期央行将采取更激进的紧缩措施。
芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME FedWatch Tool)估计,美联储在明年6月份加息的几率为45%,9月份再次加息的几率为31%。加拿大央行和英国央行更为鹰派的经济展望也无助于美联储的观点。
道明证券认为美联储在加息或通胀方面不会膨胀。“我们预计不会出现任何明确的新的‘起飞’信号,我们预计‘上升的’通胀将继续被描述为‘在很大程度上反映了暂时性因素’,但主席可能会强调,如果经济发展严重偏离预期,缩减量化宽松将如何导致应对的灵活性。”分析师表示。
经济学家也在关注美联储将如何努力抑制加息预期。
“这次会议的关键问题将是美联储在多大程度上推动市场定价,”Diviney说。“我们继续期待美联储淡化当前的通货膨胀,并于2023年初开始加息。“
美联储的缩表似乎已被消化,所以焦点可能会转移到鲍威尔的言论上,他将在美国东部时间周三下午2点30分举行记者会。
道明证券(TD Securities)分析师指出,黄金的好消息是下行压力正在减弱。他们表示:“如果金价有可能突破1830美元/盎司,这将是一个关键水平,将推动金价朝着显著上升趋势发展。”
本交易日早盘开盘后现货黄金小幅下跌至1780,暂时形成了弱势,不过今天行情重点不在亚欧盘,重点在美盘小非农ADP数据和周四凌晨2点美联储利率决议上,日线站稳在布林中轨之上,说明金价还是强势,依旧有上涨至前高1812的可能,数据周会给出明确的方向,暂时只能等市场冲击。
H4周期就比较明显,可看的极限区间在1778/1802,周一上涨,周二下跌,走完之后结合日线,因此,亚欧盘交易还是保持低多,黄金价格小周期支撑在1780附近,数据之前短线看,1780支撑多,上涨依次看1795/1802,美盘是重点,如果ADP数据利多,直接看1812是否破位。
金投网黄金行情中心显示,北京时间10:28,今日黄金现货价格暂报1780.50美元/盎司。
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