钢材需求短期边际小幅改善 短期铁矿石偏多操作
消息面
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13534.55万吨,环比增340万吨;全国47个港口进口铁矿石库存总量14095.85万吨,环比累库305.30万吨。
上半年中国出口钢材3346.1万吨,同比下降10.5%。我国钢材出口量在下半年或将持续减少,预计全年出口量恢复至往年正常水平的6000万吨左右,进口量1000-1200万吨。
因前期部分船只提前到港,本期铁矿石到港量大幅下降,中国45港口到港量2187.1万吨,环比减少642.0万吨,仍处于今年周均水平附近。
上周四美联储如期加息75个基点,与市场预期相符,鲍威尔鸽派言论令市场预期加息步伐可能放缓,叠加钢厂利润修复,市场预期高炉复产将增加铁矿石现货需求。
7月28日,中国钢铁工业协会召开常务理事会议,审议通过了关于成立铁矿石工作委员会的议案。
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机构观点
钢材需求短期边际小幅改善,市场心态企稳。铁矿需求端,高炉产量在经历了持续性快速下降后已基本见底,由于废钢供应偏紧,后期钢厂复产过程对铁矿的需求相对刚性,本周64家钢厂进口烧结粉库存降至多年低位、日耗继续下滑,钢厂全线低库存导致后期需求弹性偏大,钢厂存在复产补库需求。不过目前原料涨幅过高,速度过快,可能抑制钢厂的复产意愿。操作上,短期铁矿石偏多操作,但不建议追涨。
南华期货:
近期宏观上美联储的加息落地,加上国内宏观情绪进一步好转,拉动铁矿石暴涨,成为资金流入最多的品种。铁矿石已从底部反弹25%。同时我们也需要注意到,钢厂的复产刚刚开始,大钢厂仍坚持自己的检修计划。因此铁矿石价格盘面走的太快,目前已经透支后面一个月的钢厂复产节奏。并且,盘面利润再次回落至100以内,目前炉料价格拉升过快导致钢厂利润的再次压缩,复产很有可能出现反复。中钢协大会召开,会议再次强调粗钢压减的重要性。预计铁矿石价格短期内冲高回落的风险越来越大,短期内我们不建议这个点位再去追多。
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