国内债市盘前：

央行：目前处于税期高峰，叠加金融机构缴存法定存款准备金、央行逆回购和MLF到期等因素，银行体系流动性总量降幅较大。为对冲以上因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，在考虑商业银行灵活有序使用“临时准备金动用安排（CRA）”的基础上，1月15日以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作，同时开展1年期MLF操作3980亿元。

昨日国债期货全线收跌。其中，5年期国债期货主力合约TF1803报收于96.005,跌幅0.15%，最高96.135，最低95.885，成交量1.07万手，持仓量40844手，日增仓374手。

10年期国债期货主力T1803报收于92.040，跌幅 0.26 % ，最高92.150，最低91.855，成交量3.91万手，持仓量60035手，日增仓579手。

昨日有1000亿逆回购和800亿国库现金定存到期，此外上周六（1月13日）有1825亿MLF到期也顺延到周一。

缴税压力叠加缴准以及逆回购和MLF到期，流动性波动难免。

周六银监会发布了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（4号文件），监管风暴延续，期债调整压力仍存，维持谨慎为宜。

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