泰隆银行企业网上银行转账汇款功能介绍

（一）付款指令提交

1、企业内付款指令提交

功能描述：

该功能用于同一企业两个不同账号之间单笔转账信息的录入。

操作步骤（静态密码，证书用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“企业内付款指令提交”，显示新页面；

B、在新页面，选择付款账号和收款账号，并输入转账金额，再选择汇款用途；

C、输入上述要素后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面点击“提交”，弹出“usb-key访问密码”输入框；

E、输入正确的usb-key访问密码（即交易密码），即可完成企业内付款指令提交。

操作步骤（动态密码，令牌用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“企业内付款指令提交”，显示新页面；

B、在新页面，选择付款账号和收款账号，并输入转账金额，再选择汇款用途；

C、输入上述要素后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码，点击“提交”即可完成企业内付款指令提交。

2、对外付款指令提交

功能描述：

该功能用于对外转账单笔信息的录入。

操作步骤（静态密码，证书用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“对外付款指令提交”，显示新页面；

B、在新页面选择付款账号和转账类型（行内转账或者行外转账），并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行（行外转账），再选择汇款用途；

C、输入上述要素后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面点击“提交”，弹出“usb-key访问密码”输入框；

E、输入正确的usb-key访问密码（即交易密码），即可完成对外付款指令提交。

操作步骤（动态密码，令牌用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“对外付款指令提交”，显示新页面；

B、在新页面选择付款账号和转账类型（行内转账或者行外转账），并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行（行外转账），再选择汇款用途；

C、输入上述要素后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码，点击“提交”即可完成对外付款指令提交。

3、批量转账指令提交

功能描述：

该功能用于多笔转账信息的录入。

操作步骤(静态密码，证书用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“批量转账指令提交”，显示新页面；

B、在新页面选择输入方式、（先选择手工输入方式，文件导入形式祥见批量客户端程序章节）、选择转账类型（行内转账或者行外转账），并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行（行外转账），再选择汇款用途，点击“添加”按钮即可完成该笔转账信息的录入功能；如需录入多笔转账信息，重复上述步骤即可；

C、在完成所有转账信息的录入之后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面点击“提交”，弹出“usb-key访问密码”输入框；

E、输入正确的usb-key访问密码（即交易密码），即可完成批量转账指令提交。

操作步骤（动态密码，令牌用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令提交”，点击“批量转账指令提交”，显示新页面；

B、在新页面选择输入方式（先选择手工输入方式，文件导入形式详见批量客户端程序章节）、选择转账类型（行内转账或者行外转账），并输入收款单位名称、收款单位账号、转账金额、收款银行（行外转账），再选择汇款用途，点击“添加”按钮即可完成该笔转账信息的录入功能；如需录入多笔转账信息，重复上述步骤即可；

C、在完成所有转账信息的录入之后，点击“下一步”按钮，显示新页面；

D、在新页面输入令牌密码和令牌动态码，点击“提交”即可完成批量转账指令提交。

（二）付款指令处理

1、逐笔转账指令处理

功能描述：

该功能用于处理（复核、授权、发送）单笔转账指令。

操作步骤(静态密码，证书用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令处理”，点击“逐笔转账指令处理”，显示及新页面；

B、在新页面选择要处理的指令，再点击“授权”，显示新页面；

C、在新页面点击“通过”弹出“usb-key访问密码”输入框；点击“拒绝”，需输入拒绝的原因，并再次点击“拒绝”弹出“usb-key访问密码”输入框；

D、输入正确的usb-key访问密码，即可完成逐笔转账指令处理。

操作步骤（动态密码，令牌用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令处理”，点击“逐笔转账指令处理”，显示及新页面；

B、在新页面选择要处理的指令，再点击“授权”，显示新页面；

C、在新页面输入令牌密码和令牌动态码，点击“通过”或者点击“拒绝”，并输入拒绝原因，即可完成逐笔转账指令处理。

2、批量转账指令处理

功能描述：

该功能用于处理（复核、授权、发送）多笔转账指令。

操作步骤：（同逐笔转账指令处理）

（三）付款指令删除

1、逐笔转账指令删除

功能描述：

该功能用于删除单笔转账指令。

操作步骤(静态密码，证书用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令删除”，点击“逐笔转账指令删除”，显示新页面；

B、在新页面输入起始日期、终止日期、金额区间，并点击“查询”，显示符合要求的指令；

C、选择要删除的指令，并点击“删除”按钮，显示新页面；

D、在新页面输入删除原因，并点击“删除指令”，弹出“usb-key访问密码”输入框；

E、输入正确的usb-key访问密码，即可删除转账指令。

操作步骤（动态密码，令牌用户）：

A、在菜单上点击“企业付款”，点击“付款指令删除”，点击“逐笔转账指令删除”，显示新页面；

B、在新页面输入起始日期、终止日期、金额区间，并点击“查询”，显示符合要求的指令；

C、选择要删除的指令，并点击“删除”按钮，显示新页面；

D、在新页面输入令牌密码、令牌动态码和删除原因，并点击“删除指令”即可删除转账指令。

2、批量转账指令删除

功能描述：

该功能用于删除批量转账指令。

操作步骤：（同逐笔转账指令删除）

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