中国光大银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●光大转债调整前的转股价格：人民币3.55元/股

　　●光大转债调整后的转股价格：人民币3.35元/股

　　●光大转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月29日

　　一、转股价格调整依据

　　2022年5月19日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021年度股东大会审议通过本行2021年度利润分配方案，决定向全体普通股股东派发现金股息。本次利润分配以截至股权登记日的本行总股本为基数，每10股派发人民币2.01元（税前）。2021年度，本行不实施资本公积金转增股本。本次利润分配具体实施情况详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司2021年度A股普通股分红派息实施公告》。

　　本行2021年度利润分配方案实施后，将依据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，对光大转债当期转股价格进行调整。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　本行于2017年3月17日发行了面值总额为300亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在光大转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行光大转债转股价格的调整：

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　以上公式中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

　　根据上述约定，因本行2021年度利润分配，光大转债自2022年6月20日至派息股权登记日（2022年6月28日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2022年6月29日）恢复转股，光大转债转股价格自2022年6月29日由3.55元/股调整为3.35元/股。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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