得益于交易和投资银行业务收入的激增，高盛Q1营收、净收入双双超出市场预期。

受此影响，高盛周一美股开盘高开，现大涨超5%。

这家华尔街巨头财报显示，Q1净营收142.1亿美元，同比增长16%，超出华尔街预期的129.8亿美元。

Q1利润同比大增28%至41.3亿美元，每股收益11.58美元，去年同期为8.79美元，2023年第四季度为5.48美元。

2024年第一季度平均普通股股东权益(ROE)年化回报率为14.8%，平均有形普通股股东权益(ROTE)年化回报率为15.9%。

在全球银行和市场业务中，高盛2024年Q1净收入为97.3亿美元，同比增长15%，环比增长53%。其中：

投资银行业务飙升32%至20.8亿美元，比预期高出约3亿美元，原因是债务和股权承销增加。

FICC业务(固定收益、外汇和大宗商品业务)销售和交易营收43.2亿美元，同比增10%，超出预期的36.4亿美元。这要归功于抵押贷款、外汇和信贷交易和融资的激增。

股票销售和交易业务营收33.1亿美元，同比增长9.8%，同样超出预期的29.6亿美元。

其他业务的净收入为1200万美元，而2023年第一季度为8100万美元，增长主要是由于对冲净亏损减少。

在资产与财富管理上，Q1净收入为37.9亿美元，同比增长18%，环比下降14%，这是高盛本季度唯一没有超出预期的业务。

Platform Solutions在2024年第一季度的净收入为6.98亿美元，同比增长24%，环比增长21%。

此外，在营运开支上，2024年第一季度运营费用为86.6亿美元，比2023年第一季度增长3%，比2023年第四季度增长2%。

对于这份强劲的业绩，首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)表示，第一季度的业绩反映了“高盛的盈利能力”。

“我们继续执行我们的战略，专注于我们的核心优势，为我们的客户提供服务，为我们的股东提供服务。”

截至3月底，高盛员工总数为44400人，比第四季度减少2%。随着一季度投资银行费用的大反弹，高盛薪酬上涨 12%。

此次上调将缓解银行面临的压力，这些银行一直在努力应对交易下滑，迫使它们裁员数千人并收紧奖金。

高盛去年通过两轮裁员削减了约 3400 名员工，其中包括 1 月份的一轮裁员，这是自 2008 年金融危机以来最大规模的一次裁员，花旗集团和摩根士丹利也大幅裁员。

近年来，交易一直是高盛的亮点。疫情大流行期间的市场波动、俄乌冲突对大宗商品市场的影响以及央行加息刺激的宏观产品交易都有助于提振业务。

随着资本市场活动再次升温，分析师预计高盛将更好地从反弹中受益。

根据Dealogic的数据，第一季度全球并购交易额同比增长30%，达到约7551亿美元。

上周五，摩根大通、花旗集团和富国银行均公布了一季度财报，显示在有所改善的交易环境下取得了超预期的业绩。

Argus Research银行业分析师Stephen Biggar表示：“资本市场对收入敏感的多个领域可能终于开始出现反弹，而退出命运多舛的消费者业务也消除了一些头条风险。”

不过也需要注意的是，美联储难以预测的降息举措和新的全球冲突爆发的威胁仍是不确定性因素。

来源：格隆汇

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