基金托管相关说明
基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。
基金托管功能介绍:
资产保管:指银行安全保管全部基金资产,保存基金的会计账册15年以上;
资金清算:指银行执行基金管理人的指令,办理基金资金的清算和交割;
会计核算:银行为基金资产单独设立专户,独立设置会计账册,进行会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金净值;
投资运作监督:银行按照国家有关法律、基金契约和托管协议的规定,进行基金投资运作的规定比例监督;
提供报告:银行出具基金业绩报告,并向中国证监会和中国人民银行报告。
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