基金的每日净值：

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长值
1	安信灵活配置混合	750001	1.4900	1.6300	-0.13%	-0.0020
2	安信目标收益A	750002	1.1070	1.1920	0.09%	0.0010
3	安信目标收益C	750003	1.0960	1.1810	0.09%	0.0010
4	安信平稳增长混合	750005	1.2860	1.2860	-0.85%	-0.0110
5	安信鑫发优选灵活	000433	1.1030	1.1030	0.00%	0.0000
6	宝康灵活配置基金	240002	1.5962	3.3262	-1.27%	-0.0206
7	宝康消费品基金	240001	1.8734	5.6017	-1.29%	-0.0244
8	宝康债券基金	240003	1.2230	1.8330	0.01%	0.0001
9	宝盈策略增长股票	213003	1.2744	1.8544	-1.58%	-0.0204
10	宝盈泛沿海区域	213002	0.5729	2.1899	-2.09%	-0.0122
11	宝盈核心优势灵活	213006	1.4780	2.0580	-1.55%	-0.0232
12	宝盈鸿利收益基金	213001	0.8406	2.7876	-1.62%	-0.0138
13	宝盈祥瑞养老混合	000639	1.2070	1.2870	-0.90%	-0.0110
14	宝盈增强收益债券	213007	1.2265	1.5985	-0.07%	-0.0008
15	宝盈增强收益C类	213917	1.1916	1.5636	-0.07%	-0.0008
16	宝盈中证100	213010	1.0630	1.0630	-1.48%	-0.0160
17	宝盈资源优选股票	213008	1.7861	2.3474	-1.35%	-0.0244

基金(Fund)有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

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