嘉实债券基金
嘉实债券基金:
基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实债券 |
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基金代码 | 070005(前端) | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2003年06月02日 | 成立日期/规模 | 2003年07月09日 / 5.865亿份 |
资产规模 | 5.50亿元(截止至:2014年12月31日) | 份额规模 | 3.6745亿份(截止至:2014年12月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 曲扬 | 成立来分红 | 每份累计0.53元(16次) |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 0.30%(前端) |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
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