环保“三刀切”路径解析

环保成为近两年风口，随着环保政策提上十三五规划，16年环保开始真枪实弹切实进行。在重污染的传统行业中，环保政策的实施产生了很大影响，如煤炭行业自16年开始的上涨趋势，一是得益于供给侧的坚定，再就是环保实行的坚决。环保目前已经切下第一刀，后期环保路径是怎么样的，笔者给与解析。

环保是一项艰巨并且长期的任务，国家产业结构转型必须环保先行，因为重污染行业一般都是第一产业的传统落后产能，向二三产业转型是我国必须走，也是一个国家由发展走向发达必须经历的过程。我国环保的大体路径：1、前期警告，让配合工作的先撤。2、砍下第一刀，这一刀要快准狠，一定要有深度，必须要砍到大腿根，要见血。也就是我们现在一直说的“一刀切政策”，第一刀切得好坏直接影响后期的进程。从目前来看，国家这一刀切的还是很成功的，砍掉了大部分“愣头青”企业，起到了杀鸡给猴看的效果。很多人指责国家不能“一刀切”，这让很多企业无法生存，这是很天真的。个人的生存是建立在国家生存之后的，国家目前面临关键转型期，砍不掉你，国家寸步难行。纵观国家打黑历程，实行“一刀切”足以见证国家层面的改革决心。近期环保政策开始“抬刀”，有一定的缓和。有人认为国家在纠正一刀切的错误，这种想法又是天真的。国家第一刀已经切完，目前处于抬刀进行休整时期，一是给企业一定的自我刮刮疗伤时间，而是为接下来的第二刀蓄积力量。污染企业且不可把逃命机会错当成“放生”。笔者断言，国家环保第二刀将很快来临，并且这一刀精髓在于面广而非深度。2、砍下第二刀，这一刀预计在2019年上旬，这一刀会切到任何范围的企业，面一定要大，肃清全范围毒瘤，但是深度深度可能会变弱。届时有人会产生环保力度不是很大的错觉，认为力度不深，这是错误的，刀切到骨头时，贴着骨头大范围刮远比再往骨头里切要痛。3、砍下最后一刀，大体时间在2020年上半年，这一刀其实已经不需要再去使劲切了，这个时候大家对环保已经麻木，感觉不出有任何力度，其实是不对的，这一刀才是刻骨铭心，逼近心脏的。因为架在心脏上的刀不需要切，只需要磨两下就已经很难承受。

环保“三刀切”图示

笔者单纯从环保角度，给出的相关期货品种的交易机会。

以螺纹为例：

以上分析均基于供给侧大政策不变。

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