英伦金融「原油交易策略」:沙俄讨论放松减产执行力,油价暴跌

英伦金融:上个交易日,原油价格大幅下跌,纽约期油跌百分之4,是去年7月初来最大单日跌幅。石油输出国组织和俄罗斯考虑放宽减产措施,影响油价下跌。有报道指,主要产油国正考虑将每日产量提高最多100万桶。

英伦金融:上个交易日,原油价格大幅下跌,纽约期油跌百分之4,是去年7月初来最大单日跌幅。石油输出国组织和俄罗斯考虑放宽减产措施,影响油价下跌。有报道指,主要产油国正考虑将每日产量提高最多100万桶。纽约期油连跌第四日,以每桶67.88美元收市,是本月初以来最低收市价,跌2.83美元。伦敦期油连跌第二日,收市报76.44美元,是本月8日以来最低收市价,跌2.35美元,跌幅近百分之3,为2月9日以来最大单日跌幅。总结,纽约期油结束过去三个星期上升,跌近百分之4.8,是2月初以来跌幅最大一星期。伦敦期油扭转连续六星期升势,跌百分之2.6,是4月初以来最大跌幅。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,而美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,反复拉锯后向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看66.86, 65.00,阻力看68.12,70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国4月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触68.12适量淡仓,目标67.64,66.86

B)上破68.12适量好仓,目标69.34,70.00

C)跌穿66.86适量淡仓,目标66.00,65.00

D)首触65.00适量好仓,目标66.00,66.86

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

68.12

70.00

71.19

支持

66.86

65.00

63.72

【环球市况焦点及分析】

上周五美国总统特朗普突然改口,称“特金会”仍可能于6月12日举行,将“拭目以待”,与此前决定取消美朝首脑会晤时的强硬语气相比明显缓和,部分担忧朝鲜半岛局势恶化的投资者暂时松了一口气。此外,美联储主席鲍威尔发表讲话,称QE和金融稳定方面需要考虑大众,另据欧洲央行消息人士透露,决策者一致认为欧洲央行今年将结束QE。美元指数震荡走高,强势重返94水平上方,金银小幅下滑,金价痛失千三大关。原油方面,油价崩盘式重挫,向下击穿70美元重要整数关口后继续快速跳水,多头争相恐慌出逃,沙特油长法利赫称,在目前的油价下需求增速可能会适度放缓,沙特目前有大约200万桶/日的闲置产能;俄罗斯油长称,2018年三季度开始放松减产是合理的。本周市场焦点,重中之重为美国最新非农就业报告,而特朗普“关税狂热”对全球贸易形势的冲击、“特金会”的后续进展、西班牙及意大利政局的变化,均值得关注。数据方面,在美国,预计谘商会消费者信心轻微走弱,ADP就业人数差强人意,GDP大致持平,批发库存变化不大,核心PCE物价指数接近2%,个人支出持平,成屋签约销售指数小幅走高,非农就业人数小幅增加,工资增速小幅提高,失业率持平在4%以下,ISM制造业PMI小幅上行,营建支出止跌回升。预计加拿大央行按兵不动,GDP轻微走低。在欧洲,预计欧元区经济景气指数表现平平,消费者信心指数变化不大,失业率居高不下,CPI持平,制造业PMI稍微下滑;德国实际零售销售稍逊预期,失业率小幅走高,CPI震荡上行;法国GDP不需修正,CPI大致持平;英国制造业PMI持稳。在亚太区,预计日本失业率变化不大;中国官方制造业PMI稍微回暖。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙俄讨论放松减产协议执行力度,噩梦重临油价暴跌。1)首个即市策略,跌破66.86,目标66.00,65.57,突破可追65.00,64.12。2)反之,升穿68.12可适量做多,看68.78,69.34,突破追70.00,70.83。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,沙俄讨论放松减产力度,美国增产利剑高悬,亚洲需求稳步向好,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以70.00-71.19区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连跌第二日,曾经跌超过100点,收市跌58点,报24753点。标准普尔五百指数跌6点,报2721点。能源股跟随油价下跌,美股受影响。不过晶片股与零售股有买盘,支持大市反弹。道指走势反复,上午中段升12点后转跌,下午中段最多倒跌近124点,最后收复部分失地,与标普五百指数都是连续第二日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数重上94水平,触及去年11月中来最高。美国主要资本货订单升幅大过预期,支持美元向好。市场观望意大利与西班牙政局发展,欧元受影响。商品货币受油价急跌所影响,其中加拿大元兑美元,触及两星期多来最低。英国经济有迹象继续转差,加上市场担心「脱欧」前景,英镑受影响,兑美元徘徊在今年来低位。土耳其中央银行表示,准许部分外币债务,以里拉固定息率计算偿还。里拉受支持,兑美元跌百分之2后收复失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,而美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,反复拉锯后向73美元发起冲击但功败垂成,沙特与俄罗斯将讨论放松减产协议执行力度,油价闻声暴跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

71.19

阻力

70.00

阻力

68.12

支持

66.86

支持

65.00

支持

63.72

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

冲高回落

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位68.12

重要整数70.00

前期高位71.19

支持

前期低位66.86

重要整数65.00

前期低位63.72

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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