本周黄金收跌勉强守住2020 等待下周CPI数据破局
周五(2月9日),金价周五下滑,并因美国国债收益率上升而走向每周下跌,而投资者正等待下周的美国通胀数据,以获取有关美联储降息时机的更多线索。美联储并不急于改变当前的长期走高货币政策立场,这已显着削弱了黄金市场的看涨势头,而且根据一些分析师的说法,通胀将出现大幅下滑以某种方式将贵金属推出其当前交易通道。
黄金市场在2000美元/盎司上方保持支撑,但无法突破2050美元/盎司上方的阻力位。
现货黄金收跌0.51%,收报2023.38美元/盎司,本周下跌0.76%。
COMEX 4月黄金期货收跌0.45%,收报2038.70美元/盎司。
COMEX 3月白银期货收跌0.19%,收报22.594美元/盎司。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至2月6日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加10615手头寸,至82591手头寸。转而持有COMEX白银净多头头寸5046手头寸,之前一周持有净空头头寸3165手头寸。所持COMEX铜净空头头寸降至3330手头寸。所持NYMEX铂金净空头头寸降至1168手头寸,所持NYMEX钯金净空头头寸增至10555手头寸。
根据修订后的政府数据,美国12月份的消费者价格指数(CPI)同比增长率低于初步预测。当前,投资者正在密切关注将于周二发布的美国1月份CPI数据。近日,基准10年期美国国债收益率升至两周来的最高点,两年期国债收益率也触及近两个月的高位,这使得无息黄金对投资者的吸引力相对减弱。在美国尾盘交易中,10年期基准国债收益率上涨2.14个基点,报4.1754%,波动区间为4.1230%-4.1929%。2年期美债收益率涨幅为2.59个基点,报4.4799%,交易区间为4.4190%-4.4946%。
近期,包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员表示,他们希望在降息之前看到更多通胀将继续下降的迹象。分析师指出,尽管美联储为未来降息奠定了基础,但宽松周期的启动被推迟,导致黄金价格陷入狭窄的交易区间。当前市场预期美联储将于5月份放宽货币政策,根据CME Fedwatch工具的数据,交易员认为5月份降息的可能性约为62%。较低的利率降低了持有无息黄金的机会成本。
当前市场处于观望状态,关注焦点在于即将发布的美国数据。下周若消费者物价指数表现疲软,将有助于支撑金价,但可能仍不足以促使交易员/投资者下定决心,因为他们希望在作出承诺之前看到明确的降息迹象。
美联储似乎将在较长时间内维持较高利率,这可能导致多数央行跟进。他认为,金价呈现下行趋势,在1960美元附近存在较强支撑,预计金价不会跌破这一水平。尽管金价尚未出现明显盘整,但市场正等待更大级别的突破。
黄金市场的看涨动能已逐渐消退。若通胀数据持续疲弱,金价可能重回每盎司2050美元,但他认为短期内不会出现明显突破。
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