美12月总体CPI下调 黄金冲高跳水波动33美元

周五(2月9日)公布的新数据显示,美国去年年底的通胀率与计入年度修正后最初公布的水平大致相同。美国劳工统计局的数据显示,美国2023年第四季度核心CPI年率为3.3%,与之前的数据持平。对总体数据的修正也很小。这一平淡无奇的修正将令美联储官员松一口气,他们正在寻找更多证据,证明价格压力正在持续消退,然后才会开始降息。去年下半年,通胀迅速放缓,政策制定者对这种快速放缓能否持续表示怀疑。数据公布后,美国国债和股票期货出现反弹。

金价短线一度走高15点至日内高点2037,现回落至2029.44美元/盎司,下跌0.23%。

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北京时间2月9日21:33至21:34,COMEX最活跃黄金期货合约一分钟内成交2236手,交易合约总价值达4.58亿美元。

受美元走强和国债收益率上升影响,金价在周五一度走低。投资者纷纷关注下周的美国通胀数据,以寻求美联储何时可能启动降息的线索。

美元指数有望实现周度上涨,使得黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。同时,美国10年期国债收益率也小幅上升。信实证券高级分析师Jigar Trivedi表示,美联储主席鲍威尔近期的言论降低了3月份降息的可能性,从而制约了金价走势。

本周,多位美联储政策制定者表示,他们将等待对通胀率降至2%的信心更加明确后再降息。因此,市场焦点转向周二发布的美国消费者价格指数报告。据CME Fedwatch工具显示,交易员目前认为5月份降息的可能性约为61%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

在实物市场方面,印度实物黄金交易商本周首次在四个月以来收取溢价,原因是当地价格下跌导致购买量增加。此外,农历新年节日刺激了中国及其他地区的黄金需求。

道明证券策略师认为,现货黄金可能在未来六个月的某个时候飙升至2300美元以上。较低的政策利率将大幅降低实际利率、利差和机会成本,这应该会吸引投机和ETF投资者重新进入市场。这将与实物市场和偏向于短端的相对头寸协同工作,使金价在今年晚些时候的一段时间内突破2300美元。美国货币政策制定者很有可能在通胀达到理想水平之前开始降息,这表明对财富保值感兴趣的长期投资者可能会提高黄金的投资组合权重。美国大选结果选出的政客希望同时减税和增加支出,也可能是投资者和央行继续购买实物黄金的一个原因。

我们还在等待关于CPI的很多细节。市场对12月总体CPI数据的下调做出了反应,因为总体数据四舍五入至0.2%,而不是0.3%。在非四舍五入的基础上,CPI数据从0.3降至0.23%,因此这算是对12月总体通胀率的重大向下修正。但核心通胀率实际上保持在0.3%不变。我认为这才是更重要的。市场正在试图弄清楚该怎么做,我们还需要更多细节。不过,这次的修正似乎要温和一些。

CPI这些修正不会促使美联储降息。现在的关键是,美联储并不着急。市场在赶时间,(但)美联储坐在那里说,我们不赶时间。事实上,从他们的角度来看,事情真的很好。市场急于让美联储降息,因为杠杆投资者面临负担。

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