浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与众惠基金销售有限公司开通定期定额投资业务公告

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2022-06-11 来源:中证网 0

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与众惠基金销售有限公司(简称“众惠基金”)协商一致，自2022年06月10日起，本公司旗下部分公募基金产品参与众惠基金开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)。

1定期定投业务说明

1.1定投业务适用基金如下：

注：1、浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)对每份基金份额设置最短持有期限的基金，最短持有期限请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，在最短持有期间投资者不能提出赎回申请;

2、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金在封闭期内，待封闭期结束，本公司会及时发布相关开放公告，敬请留意。具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的规定;

3、浙商汇金月享30天滚动持有中短债证券投资基金和浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金，对于每份基金份额设定滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

1.2上述基金投资人可通过众惠基金办理基金定投业务，申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

1.2.1定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额)，每期申购金额不得低于人民币10元，交易级差以销售机构的业务规定为准。在今后的业务开展过程中，众惠基金对最低定投金额的规定发生变化的，适用众惠基金的最新规定。

1.2.2定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以众惠基金公告为准。

1.2.3办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的定投业务，具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同。

1.2.4交易确认

上述基金除浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)(以下简称“浙商汇金卓越优选3个月”)外，每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

投资者参与浙商汇金卓越优选3个月定期定投业务，基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+3日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申购申请不成立。

2重要提示

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

2.1众惠基金销售有限公司

客户服务热线：4008-391-818

公司网址：www.zhfundsales.com

2.2浙江浙商证券资产管理有限公司

客户服务热线：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。