减码信号镇压金价转跌 空头试探1700关口
刚刚过去的一周,现货黄金先涨后跌,随着担忧情绪降温,股市反弹,黄金的避险买需下降,兼受美联储鹰派利率决议的影响,美债收益率涨至逾两个半月高位,金价由涨转跌,最低触及1738.12美元/盎司,收报1750.42美元/盎司,周线跌幅约0.22%,为连续第三周下跌。
尽管机构投资者和散户对金价后市走势存在分歧,但考虑到黄金ETF持仓再创近一年半新低,技术面略微偏向空头,金价后市仍可能试探1700关口附近的支撑。
美联储周三(9月22日)将指标利率目标区间维持在目前的0%-0.25%不变,表示最快可能在11月开始缩减每月购债步伐,并暗示随着联储加快逆转大流行期间的危机政策,结束购债后进行的加息可能会早于预期。
半数美联储政策制定者现在预计明年开始加息,并认为到2023年底利率应该至少上升到1%,反映出需要逐步收紧政策以控制通胀的观点获得越来越大的共识。
美联储决策者对美国国内生产总值(GDP)的预估中值为今年将增长5.9%,2022年将增长3.8%,而今年6月的预测是2021年增长7.0%,明年增长3.3%。预计今年失业率将降至4.8%,2022年将降至3.8%。预计今年的物价涨幅将达到4.2%,高于6月份的预期。
鲍威尔在为期两天的政策会议后举行的记者会上表示,只要到9月美国就业增长“合理强劲”,美联储可以在11月2-3日的政策会议后开始缩减每月1200亿美元购债规模,美国将在10月初公布9月就业报告,这是11月会议前的最后一份就业报告。
鲍威尔称,“不需要一份惊人的或超级强劲的就业报告”来促使美联储开始“缩减”购债计划,缩减过程预计将在明年年中结束。
整体而言,美联储最新政策声明和单独发布的经济预测体现了轻微的鹰派倾向,基本上敲定了11月份缩减购债的日程安排,这给美元提供上涨动能,美元指数一度创下近一个月新高。而表现更好的是美国国债收益率,美国10年期国债收益率本周大涨6.54%,为近半年最大单周涨幅,最高触及1.464%,为7月2日以来新高。
由于美国10年期国债收益率被市场作为无风险收益率的参考,收益率的上涨意味着持有黄金的机会成本增加,令黄金遭遇抛售。而且美国10年期国债收益率顶破了100日均线关键阻力,后市存在进一步走高的机会,对金价不利。
此外,两位地区联储主席周五(9月24日)对美联储政策决定表示支持,称美国经济已经满足了很快开始减少资产购买的条件,令金价后市面临进一步下跌风险。
克里夫兰联储主席梅斯特说,“我支持从11月开始减少购买,并在明年上半年结束购买,随着复苏继续,劳动力市场将继续改善,我预计上调联邦基金利率的条件将在明年年底前得到满足。
堪萨斯联储主席乔治也表示,“进一步取得实质性进展这个标准已经达到”,她指的是美联储为减码资产购买设置的前提条件。
现货金连续两周下跌之后本周报收十字星,黄金价格是先反抽后下跌,最高点刚好是触及短期均线承压下行,整体趋势还是空头占优,不过只是刺破低点,最终收盘在1750。
日线周期上本周和上周走势呈现时间循环,都是周一、周二向上反弹,从周三开始转跌,周四下行力度最大,周五金价震荡修正收尾,整个趋势还是处于震荡下跌的过程,并不是极弱下跌形态,如果极弱早就去1700下方了,所以下周也不能过分看空,必须是反弹修正后再布局空。
特别是周一、周二,需要继续防止走时间形态循环,只要是先行反抽,就靠近周三布局空单,上方阻力1757/1762/1768,只能是盘中关注承压信号,压制再空即可,而下方关注1738低点得失,下周看好空头,下跌关注1700/1725。
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