短期利多因素占据优势 国际黄金维持偏强走势
今日周五,国际黄金在昨日探底回升的基础上进一步攀升,日内突破关键的1900关口,关注能否站稳这一水平,下周的美联储决议将带来决定性影响。今日金价围绕1900美元震荡整理,目前黄金保持高位横盘震荡,短期走势相对偏强,存在进一步上涨的机会。
5月CPI大涨5%,市场却并没有因此而惶恐不安,反而选择相信美联储的结论——通胀只是暂时的,这让黄金多头长舒一口气。
下周的美联储利率决议上,鲍威尔与他的同僚们可能会继续老调重弹,并重申美联储对经济的支撑,直到就业取得实质性进展。这可能意味着金价将突破6月1日高位1916。建议投资者继续逢低做多。
未来一段时间,通胀将依旧是市场关注的焦点问题,如果通胀持续增长超出市场预期,金价可能有机会继续上涨,如果通胀改善,符合美联储暂时性上升的说法,黄金可能回吐今年4月份至今的部分涨幅。
目前市场消息面,短期利多因素占据优势,对黄金价格构成支撑,主要包括如下几点:
美国5月CPI数据超预期。早些时候公布的美国4月CPI数据,已经创造08年以来新高,本周四公布的5月CPI数据进一步上涨,大幅跃升至5%,创造08年以来最大年涨幅。美联储目前认为通胀上升只是暂时现象,市场在一定程度上接受了这一点。不过,如果未来几个月的CPI数据继续增长,市场可能会重新审视通胀问题,这一点需要保持警惕。
美联储保持宽松。美联储会议纪要显示,部分官员认为在接下来几次会议的某个时候,可能将开始讨论收紧政策,持这样观点的人在最近一段时间有所增加,不过市场认为美联储关于削减购债规模的讨论还处于早期阶段,在一段时间还将保持低利率。
欧洲央行保持宽松。周四公布的欧洲央行利率决议显示,欧洲央行将维持更快的紧急购债步伐的承诺,以帮助经济复苏。随着欧洲央行将更多资金注入到已经饱和的市场,可以看到一些资金将会流入到股市、黄金等市场,这些资产将从中受益。
美元疲软。美元的总体趋势一直保持疲软,虽然在年初有所反弹,但从4月份开始再次下跌,目前接近三年来的低水平位置运行。拜登政府大规模财政刺激,以及美联储宽松政策,是在最近一年拖累美元的主要原因,如果美联储开始讨论缩减购债规模,这种情况可能出现好转。
美债收益率回落。美债收益率在最近一个月持续回落,十年期美债收益率从5月份最高的1.7%水平,跌至目前的1.4%水平,美债收益率大跌增加了非孳息资产黄金的吸引力。
黄金ETF持仓增加。黄金ETF持仓量从5月份开始持续增加,表明大机构投资者看涨情绪增加。
日线级别:金价周四探底回升并小幅收涨,显示下方支撑仍然强劲,在下周美联储利率决议公布之前,金价有可能继续维持偏强走势。上方初步阻力关注6月3日高位1909.66,进一步关注6月1日高位1916.63以及1月7日高位1927.71。下方初步支撑关注76.4%回撤位1892.54,进一步关注1月29日高位1875.67及6月3日低位1865.61。
目前国际金价保持高位横盘震荡,短期走势相对偏强,存在进一步上涨的机会。金价下方支撑,关注日线5日均线与10日均线交汇处1895美元附近,日线布林带中轨1889美元附近,4小时布林带下轨1879美元附近。金价上方阻力,关注4小时布林带上轨1904美元附近,上周金价三个交易日均到达的高点附近1910美元附近,以及1月份以来新高1916美元附近。
总体来看,黄金目前依旧处于震荡行情,操作上关注主要阻力与支撑位置,高沽低渣即可。
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