现货黄金逼近首个看空目标!一旦失守后市恐再大跌
土耳其里拉周一(8月13日)继续下跌势头,里拉暴跌的恐惧仍可能引发全球风险资产的抛售,投资者担心土耳其正在滑向一场全面爆发的金融危机,现货黄金承压失守1210关口。尽管土耳其和美国的地缘政治风险带来一定的避险需求,但美元稳站96关口上方给黄金价格上行带来重压。
黄金多头受土耳其危机牵连趋空
上周五土耳其里拉兑美元汇率跌幅扩大至13.5%;与去年同期相比,土耳其里拉汇率在一年中已经下跌超过66%。土耳其里拉周一(8月13日)继续下跌势头,市场抛售也蔓延至其他新兴市场货币,投资者担心土耳其正在滑向一场全面爆发的金融危机。此次土耳其里拉暴跌的直接原因,来自于美国针对土耳其的经济制裁,更是土耳其与美国关系的裂痕的重要表现。而制裁缘由美籍牧师安德鲁布伦森被捕一事,美国冻结土耳其司法部长和内政部长在美国境内的财产。此后,埃尔多安于当地时间4日宣布,冻结美国司法部长和内政部长在土境内财产,作为美国制裁土两名部长的回应。
尽管日内土耳其里拉、南非兰特等新兴市场货币的暴跌,再度给避险资产带来支撑,但是在美元被避险同时推高的情况下,金价并没有获得足够、有效的提振,黄金空头仍肆虐多头。
在贵金属市场上,新兴市场引发的恐慌情绪,却似乎依然并不足以提振现货黄金。在这一波市场巨震中,黄金并未受到避险需求的推动,美元仍然是市场避险的首选。黄金价格上周未摆脱盘整走势,而急速上涨的美元对金价也构成压力,使得以美元定价的黄金对其他货币的持有者来说显得更加昂贵。
8月10日,美国总统特朗普宣布把针对土耳其钢铝产品的关税翻番,即对铝制品加征20%关税,对钢产品加征50%关税。白宫方面表示,针对土耳其的钢铝关税翻番决定于8月13日生效,给了土耳其致命一击。
为什么说加关税是对土耳其致命打击?
土耳其是一个高赤字的国家,其外债规模占到GDP的53%,经常贸易赤字占比6%,这是相当恐怖的。而且与美国不同,土耳其大多都是短期外债,这就和美国有本质区别。美国的双赤字问题也很严重,但是一来债券都是以美元本币计价,而美联储通过货币政策的调整可以在适当的时候起到调控作用。
另外,美国借入的更多是长期债券的投资,换言之有相当长的时间去对冲调整,而且投资不是外债具备战略性意义。而土耳其是短期的债务,土耳其的银行是被允许借入美元、欧元再兑换成土耳其里拉放贷获得巨额利差,这其实是不公平的。美国就算是加息也是1.75%-2%的联邦基准利率,欧元区主要融资利率基本为0,土耳其的当地利率有18%,由于资本的逐利属性结合通胀和货币贬值等复杂因素,土耳其已经陷入了一个两难局面。
现货黄金技术面分析
黄金价格的跌势可能限制在1200-1210美元/盎司。在金价出现任何看涨迹象之前,我们可能会看到现货黄金更多是在1225美元/盎司下方交投。
知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文表示,黄金价格以看空倾向开始今日交易,目前现货黄金的价格正逼近1204.50美元/盎司水平。这也是其首个看空目标。若现货黄金价格跌破1204.50美元/盎司并确认这一水平失守,这将为金价测试1180.55美元/盎司铺路。
Kitco网站上周五发布的每周黄金调查显示,虽然普通投资者对本周黄金价格的走势犹豫不决,但受访的15位华尔街专业人士中有10人看涨,认为里拉暴跌的担忧会导致避险买盘,为黄金注入活力。不过,黄金仍面临着与美元的竞争。土耳其和俄罗斯的局势可能会继续吸引资金流入美元,进一步对美元走强构成支撑而令金价承压。
在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为本周黄金将会上涨,有3人即20%认为本周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为本周黄金将走低,有271人即39%认为本周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金价格将会盘整。
金投网黄金行情中心显示,北京时间16:23,今日黄金现货价格报1205.36美元/盎司。
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