期货套利交易优势介绍

期货交易过程中,对于大资金的客户来说,可能会经常选择进行套利交易,那么关于这方面的期货基础知识,你都了解多少呢?这里介绍下套利交易的特点。

期货套利交易优势介绍:

一、波动率和风险更低

不同于单种商品,套利交易对冲了部分影响价格变动的不确定因素,所以价差的波动比价格的波动小得多,风险也就会更小,资金管理压力也会减少。

二、风险有限

对于那些有对应现货运行机制的套利,还可以做到有限风险,甚至理论无风险。例如,如果可存储商品近期合约的价格低于远期合约,且价差高于商品的持有成本,可以进行买入近期合约、卖出远期合约套利。即使在临近交割时,远期合约对近期合约的价差扩大了,套利者可以选择在近期买入交割、在远期卖出交割,因此,这种套利是有限风险套利。这也是通常所说的“现货持有套利”。

三、对涨跌停板形成保护

许多套利交易的对冲特性,不但对日间价格波动形成对冲,还可以对涨跌停板形成保护。

主要是指,因为政治事件、重大事故、天气、政府报告等突发事件,期货价格会出现暴涨暴跌,甚至涨停或者跌停,这时候,套利交易者基本上受到了保护,造成的损失往往比单边交易小得多。

四、风险/收益比更具吸引力

虽然每次套利交易收益不很高,但成功率高,这是由价差的有限的风险、更低的风险以及更低的波动率特性决定的。套利收益稳定、低风险,所以它具有更吸引人的收益/风险比率,从而更适宜大资金的运作。

通过以上期货基础知识的介绍,可以大致的认识到,套利交易是一种风险相对单边交易小、收益稳定的交易方式。其对应的交易对象和所制定的交易策略不同于单边的价格交易,因此,是一种不同于单边交易的可选择的投资交易方式。

以上内容就是本文关于期货套利交易优势介绍的简单介绍,想了解更多期货投资知识,请关注金投期货网相关期货知识栏目。

金投期货网小编推荐阅读知识:大豆期货 华南期货 沪铜期货 聚丙烯期货

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