金投基金网（http://fund.cngold.org/）9月22号讯，自A股6月持续回调以来，不仅国内各种基金产品大受影响，远在大洋彼岸的著名投资公司摩根士丹利也未能幸免。摩根士丹利一只投资A股的老牌封闭式基金，回报率今年以来已跌去13%以上。据彭博汇编数据，目前这只封闭式基金的价格比其资产净值低24%，折让幅度居美国交易所500多只封闭式基金之首。

回报率年内下跌13.33%

记者查阅彭博终端获悉，摩根士丹利中国A股基金股份有限公司是一家在美国注册成立的非多元化、封闭式管理投资公司。该基金成立于2006年9月27日，是率先投资于中国内地股票的美国封闭式基金。

在成立之初，摩根士丹利中国A股基金作为一种创新型产品，为海外投资者提供了一条投资A股的渠道。

今年以来，这只元老级基金遭遇了意想不到的双重打击。一方面，沪指自6月中旬以来跌幅近40%，降低了海外市场对中国内地资产的需求;另一方面，随着内地资本市场开放程度进一步加深，类似ETF等一批价格更低、效率更高的产品纷纷涌现，分流走了许多投资者。

记者注意到，以总回报计，截至上周五(9月18日)，这只已成立9年的中国A股基金今年以来已跌去13.33%，相比之下，它所跟踪的基准指数跌幅为6.2%。

根据该基金简介，其致力于通过正常情况下，将至少80%的资产投资于A股股票来完成目标。目前，这只基金管理规模达到6.21亿美元。

据彭博汇总的数据，投资者的抛售造成这只基金价格进一步下跌，目前其价格比其资产净值低24%，折让幅度居美国交易所500多只封闭式基金之首。

记者从彭博终端查询到，这只基金约97.5%的资产配置在股票领域，现金及其他占2.4%，剩余是一些公司债和地方债。而从投资的行业分配看，从高到低依次是银行(16.16%)、饮料(12.49%)、制药(10.05%)、交通运输(9.82%)、房地产(8.15%)、食品(6.61%)。该基金持有的前十大股票分别为：工商银行、华润三九、大秦铁路、青岛啤酒、青岛海尔、万科、中国太保、贵州茅台、上汽集团以及中百集团。

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