重要声明与提示

《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之FG证券A与FG证券B基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、基金概览

1、基金名称:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2、基金类别:股票型

3、基金运作方式:契约型开放式

4、本基金的基金份额包括富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(即“富国证券份额”,场内简称“富国证券”,基金代码:161027)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“富国证券A份额”,场内简称“FG证券A”,基金代码:150223)与富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国证券B份额”,场内简称“FG证券B”,基金代码:150224)。

5、基金存续期限:不定期。

6、富国证券A份额、富国证券B份额与富国证券份额的资产合并运作。

7、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额,将被确认为富国证券份额。投资者场内认购所得的份额,将按1∶1的基金份额配比自动分离为富国证券A份额和富国证券B份额。基金合同生效后,投资者认购所得的富国证券份额场内份额的自动分离,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

8、基金合同生效后,富国证券份额(场内简称:富国证券,基金代码:161027)设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易。富国证券A份额(场内简称:FG证券A 交易代码:150223)与富国证券B份额(场内简称:FG证券B 交易代码:150224)只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

9、富国证券份额的申购与赎回:投资者可通过场外或场内两种方式,申购或赎回富国证券份额(场内简称:富国证券,基金代码:161027)。办理富国证券份额场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理富国证券份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。本基金不对富国证券A份额或富国证券B份额单独开放场内申购、赎回。

10、场内份额配对转换:场内份额配对转换是指本基金场内的富国证券份额与分级份额之间进行转换的行为,包括分拆与合并。分拆指场内的富国证券份额按照1:1的基金份额配比分拆成富国证券A份额和富国证券B份额的行为。合并指富国证券A份额和富国证券B份额按照1:1的基金份额配比合并成富国证券份额场内份额的行为。

11、基金份额折算:基金份额定期折算的频率为每年折算1次。基金份额不定期折算的条件是富国证券份额的基金份额净值高至1.500元或以上,或富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。有关基金份额折算的约定,参见基金合同“二十一、基金份额折算”。定期折算基准日或不定期折算基准日的具体日期,详见基金管理人届时发布的公告。

12、基金份额总额:截至2015年04月02日,本基金的份额总额为861,195,745.83份 其中,富国证券份额为516,677,027.83份 富国证券A份额为172,259,359.00份 富国证券B份额为172,259,359.00份。

13、基金份额净值:截至2015年04月02日,富国中证全指证券公司指数分级的基金份额净值为1.015元,FG证券A份额的基金份额参考净值为1.001元,FG证券B份额的基金份额参考净值为1.029元。

14、本次上市交易的基金份额简称及交易代码:份额简称:FG证券A,交易代码:150223 份额简称:FG证券B,交易代码:150224。

15、本次上市交易份额:FG证券A:172,259,359.00份 FG证券B:172,259,359.00份

16、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

17、上市交易日期:2015年4月10日

18、基金管理人:富国基金管理有限公司

19、基金托管人:中国建设银行股份有限公司

20、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

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