5只基金业绩收负情况

5只基金业绩收负

权益类产品中,净值跌幅较大的是融通通泽,一季度其净值下跌5.31%,排在混合型基金最后一位。海富通风格优势、前海开源事件驱动、长信改革红利、中海积极依次垫底。

尽管公募基金整体在一季度赚得盆满钵溢,但仍然有部分基金令投资者失望不已。这些基金在牛市行情下净值不涨反跌,或者是出现明显的滞涨,令投资者错失行情。

数据显示,一季度权益类产品中仅有5只基金业绩收负,其中4只为主动型产品。从成立时间上看,业绩收负的基金中,又有3只是今年以来新成立的基金。净值跌幅较大的是融通通泽,一季度其净值下跌5.31%,排在混合型基金最后一位,同时也是权益类产品中表现最差的基金。年报显示,该基金合计配置了13只个股,金融股占据绝对主导地位,包括海通证券、中信证券、民生银行、招商银行等,13只个股中有一半以上来自银行或券商,合计占基金净值的比例达到54.92%。而一季度金融股表现乏力,导致该基金垫底。

海富通风格优势则以2.51%的涨幅排在股票型基金最后一位,去年四季度末,其重仓建筑业、金融业和地产,占基金净值的比例分别为31.79%、27.53%和11.37%。但事实上今年以来建筑业表现不差,不排除该基金已经在一季度调仓换股。海富通国策导向一季度净值涨幅仅有5.58%,排在同类基金倒数第三。该基金正是去年的股票基金的亚军得主。由于市场风格转换,该基金转而垫底。此外,海富通新内需则以1.8%的净值涨幅排在混合型基金倒数第2位。上述三只海富通系的基金均由同一基金经理管理,一损俱损的特点再度显现。

除此之外,前海开源事件驱动、长信改革红利、中海积极收益3只基金的收益不足2%。这些基金均在去年四季度末重点配置金融或地产板块。在一季度成长股大幅领先的背景下,上述基金业绩表现黯淡。

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