每日开放式基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动。

每日开放式基金净值是这样计算的：

净资产=总资产-负债；单位净值=净资产/总份额。

比如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元

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