嘉实债券基金
嘉实债券基金：
| 基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070005（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2003年06月02日 | 成立日期/规模 | 2003年07月09日 / 5.865亿份 |
| 资产规模 | 5.50亿元（截止至：2014年12月31日） | 份额规模 | 3.6745亿份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 曲扬 | 成立来分红 | 每份累计0.53元（16次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 0.30%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
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