今日开放式基金净值说明
今日开放式基金净值是怎么样的?今日开放式基金净值如何?小编为大家介绍一下。
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
比如购买了10万元457001到现在还负3.3如果现在赎回还能拿到多少钱,净值是1.32元,就相当于每一份基金目前的价值是1.32元,如果是在认购期买的,那么当初购买的净值就是1元,现在卖掉的话(即赎回)就会按照1.32元进行交易,扣除原来购买的成本,相当于每一块钱赚了0.32元,相当于有32%的收益。
现在是负的3.3,这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。如果是今年2月20日买的,相当于认购,也就是成本为1元每份,目前的净值是0.9670,也就是说,现在卖掉的话,每一份只有0.967元,亏的。算下成本,十万的手续费为1500+500=2000元,份额是100000/(1+1.5%)=98522.17份,赎回后有95270.94元,扣除赎回费476.35后还有94794.59元。
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