若衰退预期未能兑现 美元指数或将小幅回落

今日周三(7月13日),美元日元开盘报136.87,昨收价136.81,截止目前,最高触及137.26,最低价136.66。暂报137.14,涨幅0.24%。瑞郎港币暂报8.0219,涨幅0.37%;欧元英镑暂报0.8436,跌幅0.03%。

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美元指数近期向上突破,更大的可能是来自于对一场大衰退的担忧。如果大衰退真正来临,美元指数仍有较大上行空间,中枢至少进入110-115区间;但若衰退预期未能兑现,美元指数或将小幅回落至100-105区间。

美国高通胀已成为顽疾,一方面工资物价螺旋、预期自我实现等机制已经形成,另一方面经济数据有一定韧性,短期很难迅速改善。市场预期6月CPI同比将继续创新高至8.8%,年内回到5%以下的概率十分渺茫。物价飞涨一方面直接冲击居民的实际收入,剔除物价的居民收入增速已经大幅走低,对未来的消费信心形成打击,密歇根消费者信心指数降至历史最低。另一方面,联储已经表达了类似沃尔克应对1970年代大通胀的决心,将不惜牺牲需求去加息缩表来平抑物价,这意味着后续宏观经济和资本市场都可能进入下行阶段。

美元指数向上突破近十年区间,欧元兑美元接近平价创历史,背后除了常规的美国经济韧性、联储加息、美债利率上行、地缘政治冲突外,更关键的是担忧一次深度和非常规衰退。

2015年,美元指数中枢从80迅速抬升至95左右,此后一直在90-105的区间内震荡,7月以来美元指数持续走高,最高突破108大关,大有向上突破之势。此轮美元强势的背后,欧元的走低格外引人注目,盘中一度跌破平价线,为2002年后首次。

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