香港裕基:金市区间震荡静待突破方向 就业数据不利澳元前景
投资要点:金市区间震荡静待突破方向
昨日国际现货金价开盘1429美元,开盘后触及1430美元后出现下滑行情,再次试探昨日晚间低点1423美元附近后反弹至1428美元,欧盘及美盘时段,金价出现小幅上扬,最高达到1436美元附近,整个交易日金价基本维持震荡盘整行情,最终收于带上下影线的小阳柱,收报于1430.39美元。昨日国际黄金延续高位震荡,未见任何有效突破的冲高,也未见任何有效的跌出相应技术支撑位。对于这种行情投资者还是必须保持足够的认识。
昨晚葡萄牙国债管理机构IGCP拍卖了10亿欧元(约合13.90亿美元)的于2013年9月到期的国债,超额认购率为1.6,不及去年9月份时的1.9,同时得标利率大幅上升至5.993%,远高于去年9月份时的4.086%。穆迪周三下调了希腊六家银行评级,将希腊国家银行(NationalBankofGreece)、EFGEurobankErgasias银行、阿尔法银行(AlphaBank)和比雷埃夫斯银行(PiraeusBank)的评级从Ba3下调至Ba1,另外将ATEbank和阿提卡银行(AtticaBank)的评级下调至与该国主权评级相同,穆迪对六家银行的评级展望均为负面。美国商务部公布的数据显示,美国1月份批发库存月率上升1.1%,高于预期的增长0.8%,至4,368.8亿美元,创下2008年11月份以来的最高水平;1月批发销售月率上升3.4%,亦高于预期的上涨0.5%,至3,869.7亿美元,为2008年7月以来的最高水平。
欧央行加息如果成为可能(据传4月 加息),那么相应的前期已经是处于欧债漩涡的葡萄牙、爱尔兰、希腊等,则无疑他们的融资成本更会增加,那似乎就要再度出现欧债,这将利于金银走势。另外, 如果这是整个欧盟区故意所为,是迫使这一类的国家去接受欧盟救助,那么就不利于金银价格走势。最后市场如何反映,我们无法判断。
据报道,太平洋投资公司(PIMCO) 是债券之王,正在抛售其所持有的所有美国国债。这是全球最大持有美国债务的基金,毫无疑问,将对金市产生推动,这或许是昨晚金银难以下滑的一个原因。当然,他抛售的部分原因是美联储可能未来会加息对抗通胀,那么毫无疑问将利空金银。这也必须看待市场的反映。
利比亚,似乎还在持续着不确定,现在有诸多外媒均大胆明确的报道,后面存在着国际资金或者力量在干预利比亚局势,而且这些资金后面都是从事原油等衍生品的主要力量。后市如何走,如何演变,仍是要等待市场反映。
我们无法回避短期出现的这么多变化,而且都是一些难以明朗判断的变化,任何主观臆断都有可能让投资造成极大的损失,因此我们建议,仍以日内短线交易为主。近日自金价上冲1444.5美元后出现下滑回落行情,日线上收线均带较长影线,短期看上方压力较大,趋势仍将偏空,仍有出现下跌的可能,因此操作思路上仍建议保持高位布空,为控制风险建议在操作中严格带上止损。不过无论现在持有任何仓位,均见好就收,暂时不持守任何一方向的头寸,稳妥的就是见好就收。上述任何一个变化发生都将直接影响金价格走势。
图一:黄金1小时图
阻力:1431,1436,1445;支撑:1423,1415,1409
就业数据无利于澳元前景
今日亚市早盘,澳大利亚公布的数据显示2月就业人数减少1.01万人,但其中全职就业人数增加4.76万人,远好于预期,失业率维持5.0%不变。数据公布后,澳元一度跌至1.0077,但很快反弹至1.0100上方。目前澳元上方阻力位于隔夜高点1.0130,然后是日图三角形上边1.0160和1.0200整数关口,下方支撑在1.0050,然后是0.9980-1.0000区域。
澳洲统计局稍早公布的数据显示,澳大利亚2月季调后失业率一如预期般持稳于5.0%的原先水平。此前的预计,澳大利亚2月失业率或为5.0%,就业人数将增2万。统计局同时公布,2月份全职就业人数增4.76万人,至807万,兼职就业人数减少5.77万人,至334万人。与此同时,季调后就业参与率小幅降至65.7%,1月份为65.8%。
澳元本周初再度逼近2月份之区间顶部1.02边线,但仍未能作出突破。估计若冲破这个关卡,可望将会测试1.0253,此为去年12月创下的 29年高点。澳元目前在游走于上升趋势线的上方,如果跌破澳元会向0.9950方向寻找支持。RSI及STC渐呈下滑趋向,但由于价位仍盘据于近月区间内(0.9941-1.0200),估计短期行情有机会维持横盘偏软,直至上述阻力或支持出现突破,届时才见清晰走向。若以上月组成之双底形态计算,技术延伸升幅可达至1.0340水平。反之,倘若下破0.9950水平,则有机会直指另一区关键于0.9800水平,一旦进而失守,澳元将倾向重蹈弱势,目标指向0.96水平。
目前我们建议投资者在澳元涨势企及1.0200附近可以做空,目标位选择在0.9800一线。尽管澳元出现崩跌态势的可能性有限,但在疲软的就业数据公布后,市场风险厌恶情绪的回升意味着汇价走势即将陷入挣扎。我们觉得就业数据不会给澳元带来任何支撑,即便全职就业数据喜人,但澳洲联储的货币政策预期没有任何改变。
图二:澳元日图
阻力:1.0050,1.0130,1.0156;支撑:0.9950,0.9895,0.9820
香港裕基
MI特约评论员
2011-3-10
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