大跌原因找到了,降维比降息更重要!
在全球区域化的大潮中,世界政治经济的每一次波动都牵动着亿万投资者的心,每个人都渴望洞察先机,把握投资的脉搏。
当前,我们正处在一个前所未有的时代节点,全球经济逆潮加速,美国大选风云变幻,海外地缘和运动此起彼伏,灰犀牛、黑天鹅事件频发不断,全球投资环境日趋复杂。
在这样复杂的背景下,我们诚邀您参加一场深度与广度兼备的线上投研大师课,共同探讨和解析《全球逆潮加速,投资何去何从?》这一时代课题。
今天大盘一路下跌,一级行业仅银行板块独苗上涨,对于大跌原因市场上有以下几个解读供参考:
1、基本面因素上:对应经济数据基本数据的增速低于预期,市场对下半年的企业盈利也有下修。
2、资金面因素:上周市场资金单周净流出173亿,没有外部和长线增量的情况下,目前市场仍然处于存量博弈状态,托S资金难度较大,据传JG净卖出的限制也稍有放松,更加剧了短期弱势。
3、风偏因素:美国大选乱象加剧全球金融市场动荡,对后续政策、关税的担忧充满不确定性,同时市场前期的改革预期和降息预期阶都到了段性兑现,后续需要有新的乐观预期出现或者性价比。
4、行业板块因素:半导体+电子主要是获利了结+担心老美semi风险,同时几个代表性个股的股东协议转让打击信心;医药受DRG2.0版本影响。
为什么说降维比降息更重要?7月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上一期下降10个基点。然而降息第二天A股大盘基本上就把前面近两周的涨幅跌完了。
同样对于大家一直期待的美元降息,如果美联储真降息了(通胀降温还是衰退来了?),市场又会表现好吗?对于这点我们表示疑惑,同时在全球化逆潮的时代,与其期盼降息,不如跟随有经验的老师们学习提升自我专业认知,学会降维去看待世界和对待投资。
一、特朗普遇刺,拜登退选,全球逆潮加速?
特朗普遇刺事件震惊全球,美国政治格局巨变,国际形势扑朔迷离。特朗普支持率大涨,拜登退选,民主党陷入被动困境。这种政治乱局对全球经济复苏造成阻碍,逆全球化的浪潮也将加速,各国经济政策面临重大调整。目前市场提前进入特朗普2.0交易状态,全球金融市场波动加剧,避险情绪也开始升温。
二、美国通胀降温,降息周期何时来临?资产风格切换会延续吗?
近期美国通胀数据出现降温,美联储9月降息的概率上升几乎到了100%,叠加特朗普交易,美股市场呈现较明显的“科技切传统、高位切低位、大票切小票”的风格转变,“Magnificent 7”市值在 5天内蒸发1.1 万亿美元,创有记录以来第三大跌幅,而BTC却一口气上涨了12%。
三、大会强化了什么市场主线和新机遇方向?
在全球经济复苏乏力的背景下,中国展现出强大的改革韧性和发展动力。全面深化改革为中国式现代化铺平道路,新兴产业快速发展为投资者带来丰富的市场机遇。市场反馈上,科技创新和国产替代等市场主线得到强化;新质生产力作为高质量发展的重要抓手也是重要市场方向,最近表现持续强势的无人出租,在笔者看来就属于新质生产力商业化应用的具体落地。
四、逆潮加速投资转向,投资携手大师稳行
面对全球逆潮加速的复杂形势,投资者如何控把握投资机会,实现资产的稳健增值呢?后续美元什么条件下何时降息?大类资产配置有什么新思路?区域配置是否要有转变?AI应用和新质生产力有什么具体投资机会?如何建立自己稳定的盈利体系?
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