重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2022-07-04 来源:中证网 0

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-030

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月26日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2022年7月1日以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司子公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司及子公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，上述额度在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，上述额度在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

针对本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案，公司独立董事对议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-031

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月26日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知。会议于2022年7月1日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2022年7月2日

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-032

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

●委托理财金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用；

●委托理财期限：不超过12个月；

●履行的审议程序：公司于2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

3、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2022年3月31日，公司及子公司募集资金专户余额为23,121.33万元。根据募投项目的推进计划，近期公司及子公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（三）投资额度

不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。

（五）决议有效期

自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

尽管计划投资的理财产品或结构性存款属于安全性高、流动性好的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

■

公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目进度和募集资金安全，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

（三）独立董事意见

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

（四）保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-035

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●转股情况：2022年4月1日2022年6月30日期间，共有5,000.00元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为105股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2022年6月30日，累计共有73,000.00元“正川转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,547股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

●未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“正川转债”金额为404,927,000.00元，占“正川转债”发行总额的99.9820%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额405,000,000元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为46.38元/股。

2022年6月24日为公司2021年度利润分配的除息日，正川转债的转股价格调整为46.38元/股，具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“正川转债”转股的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止。

2022年4月1日2022年6月30日期间，共有5,000.00元“正川转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为105股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2022年6月30日，累计共有73,000.00元“正川转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,547股，占“正川转债”转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

截至2022年6月30日，尚未转股的“正川转债”金额为404,927,000.00元，占“正川转债”发行总额的99.9820%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-68349898

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-033

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

●本次委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用；

●委托理财期限：不超过12个月；

●履行的审议程序：公司于2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）投资额度

不超过人民币20,000万元（含15,000万元），在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。

（五）决议有效期

自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司经营层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

尽管计划投资的理财产品或结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

■

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

四、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2022年7月1日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2022-034

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于2022年3月30日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为10,000万元的结构性存款，具体内容详见公司2022年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》。

上述理财已于2022年7月1日到期赎回，收回本金10,000万元，实现收益81.03万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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