交易提醒:油价蓄能反弹 关注疫苗和飓风消息

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周三(9月16日)亚市盘初,美国原油暂时在每桶38.48美元附近交易,基本维持了隔夜的涨幅。上一个交易日,尽管IEA月报继续显示出对供需双方的担忧,但疫苗和对美联储鸽派的预期,继续提振市场情绪,美国股市继续走高,推动油价反弹。飓风暂时降低了美国股市的产量,以及API原油库存意外大幅下降,这为油价上涨提供了动力。美原油周二收涨3.03%。

9月16日WTI原油走势图(分时)

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布伦特原油周二也反弹至40关口上方,收于40.68美元/桶,上涨约2.5%;周三亚市盘初,布伦特原油目前在40.67美元/桶附近交易。鉴于布伦特原油在前期涨势的23.6%回撤位39.31等多重支撑位附近出现企稳迹象,在失守该位置前,油价存在重拾涨势的机会;当然,投资者也应该关注美国EIA库存在晚间的表现,以及与飓风和疫苗有关的消息。

9月15日布伦特原油日内走势图

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美国标普500指数周二上涨0.5%,因寄望美联储将维持宽松政策立场

由于投资者预计美联储将在为期两天的政策会议上坚持其支持性政策立场,经济数据相对有所改善。美国股市周二上涨,标准普尔500指数连续两个交易日上涨0.52%。这也反映了市场风险偏好的恢复和经济前景的改善,这也为油价提供了支撑。

投资者对美联储将于周三下午(北京时间凌晨2点)宣布利率决议持乐观态度,这是鲍威尔主席宣布对通胀采取更宽松立场以来的首次政策会议。

斯巴达资本证券(Spartan capital securities)首席市场分析师彼得·卡迪略(Peter Cardillo)表示:“虽然经济正在放缓,但即将发布的宏观消息应该是对市场有利的,并应暗示美联储不会改变政策。”。

BMO的安德森表示,股市和美元走强,一方面是由于美联储(Federal Reserve)提供了充足的流动性,另一方面是对疫苗和全球经济复苏的乐观情绪增强。全全球经济复苏很可能会由其他地方带动。欧洲在新冠疫情发展曲线上领先,中国在疫情发展曲线上遥遥领先。

周二公布的数据显示,8月份美国工厂产出强劲增长。此外,8月份美国进口价格上涨高于预期;中国零售额今年以来首次增长;纽约州制造业扩张速度达到2018年以来第二高水平;这些都为油价提供了支撑。

飓风Sally导致美国墨西哥湾26.9%石油生产中断

受飓风“萨利”的影响,墨西哥湾部分产能中断,这也为油价提供了短期上涨动力,帮助油价从最近三个月低点反弹。

根据BSEE的数据,飓风萨利关闭了墨西哥湾近27%的石油产量,占天然气产量的28%;149个平台和3个钻井平台被疏散

Rystad分析师在一份报告中写道,由于飓风“萨利”横穿该地区,美国墨西哥湾的产油国正在停产并疏散人员,日产量高达100万桶的产能可能会被关闭。
据估计,在大约11天内,与萨利气象系统有关的石油产量损失在300万至600万桶之间。

瑞斯塔德预计,这种情况将持续几天,然后才能重新部署人员并开始生产。

rystad energy石油营销主管Bjornar tonhaugen说:“美国的恶劣天气事件导致了一些不可预测的石油产量,这对油价来说永远是个好消息。”

API原油库存意外大幅下降

美国石油学会(American Petroleum Institute)周二公布的数据显示,上周美国原油库存意外暴跌,进一步支撑油价。

数据显示,截至9月11日当周,美国API原油库存减少951.7万桶,约为4.946亿桶,分析师预计将增加204.9万桶;精炼油库存减少121.3万桶,预计将增加40万桶。汽油库存增加376.2万桶,预计减少56.7万桶。

API表示,俄克拉荷马州库欣的原油库存减少79.8万桶;炼油厂炼油能力增加64.1万桶/天。

据观察,此次API原油库存下降是2019年8月以来最大单周跌幅,也是近8周来第7次下降,这略微缓解了市场对需求前景的担忧。

不过,知名财经博客zero Hedgement表示,截至9月11日的一周内,美国API原油库存意外减少950万桶,而汽油库存激增。美国石油价格今日维持在每桶38美元上方,并在API数据公布后扩大涨幅。战略能源与经济研究总裁迈克尔·林奇(Michael Lynch)认为,未来几个月,除非美国经济活动真的复苏,否则库存可能会稳步增长,尤其是原油库存。这通常是季节性增长,而需求仍然低于正常水平,使情况更加复杂。

国际能源机构:疫情死灰复燃使原油市场前景更加脆弱,阿联酋8月份进一步增产

国际能源机构(IEA)周二表示,由于新一轮疫情的死灰复燃破坏了需求复苏,全球石油市场前景变得“更加脆弱”;IEA的月度报告预测,到2020年底,石油需求的复苏将放缓,月度报告显示,尽管达成了减产协议,但阿联酋8月份仍在继续增产。这使得原油多头仍有顾忌。

国际能源机构(IEA)周二将2020年石油需求预测修正至9170万桶/日,至9170万桶/日,这是两个月来第二次上调。

“我们预计2020年下半年石油需求复苏将明显放缓,因为许多容易增长的部分已经实现,要完全扭转经济放缓还需要数月时间。此外,还有可能出现第二波疫情(在欧洲已经很明显),人们担心人口流动会再次减少。许多国家重新出现了新的王室案件,相关的封锁措施、远程工作的持续存在以及航空业的持续疲软削弱了需求。”

国际能源机构补充说,石油产量的增加和需求前景的下降也意味着原油库存的下降速度将放缓。封锁导致石油储备的积累。

阿拉伯石油输出国组织(ieb)表示,阿拉伯石油输出国组织(OPEC)每月也增加了830000个石油产量。

国际能源机构在月度报告中指出,欧佩克8月产量为2451万桶/日,而沙特供应量增加50万桶/日至894万桶/日,仍低于8月欧佩克+配额;阿联酋产量增加24万桶/日至311万桶/日,比目标高52万桶/日;总体而言,欧佩克成员国8月份配额遵守率为95%。

尽管如此,该消息人士表示,欧佩克+联合部长级监督委员会(jmmc)周四的会议预计不会就进一步减产提出建议,而是将重点放在执行目前的减产协议和补偿性减产上。

OECD原油库存在7月份达到纪录高位

国际能源署(IEA)周二还表示,发达国家的原油储存量在7月份创历史新高,表明由于新冠病毒造成的经济损害,需求已经动摇。

总部位于巴黎的国际能源机构(IEA)周二在月度报告中称:“6月份库存下降,结束了连续三个月的月度大幅增长,这被认为已经开始了一段逐步去库存的时期。”然而,7月份库存的增加使经合组织的工业库存回到32.25亿桶的创纪录水平。”

8月份的初步数据显示,美国、欧洲和日本等一些主要市场的工业原油库存大幅下降,其中浮式库存原油库存骤降5990万桶,至1684万桶。然而,国际能源机构警告称,“早些时候的报告显示,9月份库存可能再次上升。”。

后市前瞻

Reain cAPItal LLC合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示,尽管“IEA报告令人沮丧,但周二仍有积极迹象表明,制造业前景乐观,需求大幅增长依赖于运输业,工业需求复苏。”。

法国巴黎银行(bnpparibas)大宗商品市场策略主管哈里•齐林吉里安(Harry tchilinguirian)表示,油价可能“回到6-8月的格局,同时等待石油需求复苏的更强劲迹象。当然,在这种情况下,欧佩克+产油国必须继续遵守其自愿减产协议”。

数据方面,北京时间周三22:30将出炉EIA原油库存系列数据,投资者需要重点关注,目前市场预期EIA原油库存将增加145万桶,汽油库存和精炼油库存将分别下降22.8万桶和105.9万桶。从API数据的表现来看,晚间EIA数据利好油价的可能性较大。此外,晚间美国8月的零售销售数据,投资者也需要简单予以留意。

事件方面,投资者需留意OPEC与非OPEC产油国周四召开的部长级监督委员会举行会议,尤其留意市场预期变化。本交易日的话,重点关注美联储利率决议和美联储主席鲍威尔的讲话。此外,投资者还需留意飓风的影响变化,新冠疫情尤其是有关疫苗的消息,这两个分别影响原油供给预期和需求预期。

温馨提示:油价9月18日24时(周五晚)调整,目前预计下调油价370元/吨(0.28元/升-0.33元/升),数据每天都会变化。具体操作请关注金投网APP,查询最新油价,提前知道油价上涨多少?

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