美联储再次加息押注增加 现货白银价格走高
现货白银周二(4月23日)由于美联储再次加息押注增加,白银走势上涨,美市尾盘,现货白银收报27.31美元/盎司,上涨0.43%,日内最高上探27.38美元/盎司,最低触及26.65元/盎司。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至4月23日,白银ETF持有量为13320.39吨,较上一交易日增持28.43吨。
白银etf最新持仓数据:
日期 | 净持仓量(吨) | 净持仓量(盎司) |
2024-04-23 | 13320.39 | 428260555.10 |
2024-04-22 | 13291.96 | 427346427.10 |
(注:白银etf持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利多银价;白银etf持仓减少,表明卖盘增加,市场看跌白银的情绪升温,利空银价。)
【要闻回顾】
交易员们增加了对美联储可能再次加息的押注,这一曾经难以想象的情景反映出,在强于预期的美国经济数据和政策制定者鹰派言论之后,市场预期发生了转变。
Piper Sandler全球政策与资产配置主管本森·达勒姆(Benson Durham)表示,他的分析表明,未来12个月内美联储加息的可能性接近25%,而PGIM根据巴克莱银行(Barclays)的期权数据分析得出,未来12个月内美联储加息的概率为29%。
据分析人士表示,期权市场目前表明,在未来12个月内,美国加息的可能性约为25%,这一比例较年初显著上升。
美联储降息预期的转变已经冲击了债券市场,对利率敏感的两年期美国国债收益率(与价格走势相反)一度升至约5%的五个月高点。美股经历了18个月来最长的连跌行情,直至周一才出现反弹。
前美联储副主席、太平洋投资管理公司(Pimco)的经济顾问克拉里达(Richard Clarida)表示:“如果通胀数据持续令人失望,我认为美联储将不得不开始重新考虑加息。”他补充说,虽然加息并非他的基准情景,但如果核心通胀回升至3%以上,这是一种可能性。经济学家预计,周五即将发布的美国3月核心PCE数据将达录得2.7%。
尽管投资者正在利用期权从美联储加息预期中对冲风险或获利,但快速降息的可能性也依然存在。达勒姆表示,期权市场显示,未来12个月内美联储进行八次降息的可能性也约为20%。
【昨日白银行情解析】
昨日现货白银亚市早盘开于27.21美元/盎司,截至美盘收盘下跌0.43%至27.31美元/盎司。
技术分析上,周一金价跌破27.57美元支撑位后,空头重拾信心。技术指标指向下行,接近但尚未处于超卖水平,价格走势低于50和100日简单移动均线。使用艾略特波浪理论(Elliott wave)分析,白银似乎处于五波看涨周期的第四个修正波。上述看涨的38.2%斐波那契回调位26.85美元是修正的常见目标,收盘价低于4月5日低点26.30美元。
上行方面,白银需要重新获得27.60美元之前的支撑位,才能将焦点转向27.95美元和4月中旬的高点29.80美元。
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